ファンドの特色
ライフサイクルやリスク許容度に応じて、3つのファンド(安定型・成長型・積極型)から選択可能。日本株式20%、日本債券60%、海外株式10%、海外債券5%、および短期資産5%を基本配分比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 10.68% | 3.56% | 3.60% | 3.34% |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | 4.31% |
+/- カテゴリー | -2.91% | -0.59% | -1.25% | -0.97% |
順位 | 224位 | 183位 | 193位 | 127位 |
%ランク | 68% | 63% | 73% | 80% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
標準偏差 | 5.11 | 4.62 | 4.91 | 4.62 |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | 7.47 |
+/- カテゴリー | -1.82 | -2.67 | -3.02 | -2.85 |
順位 | 44位 | 21位 | 18位 | 10位 |
%ランク | 14% | 8% | 7% | 7% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
シャープレシオ | 2.09 | 0.77 | 0.73 | 0.72 |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | 0.61 |
+/- カテゴリー | +0.11 | +0.19 | +0.09 | +0.11 |
順位 | 181位 | 142位 | 135位 | 54位 |
%ランク | 55% | 49% | 51% | 34% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年11月16日
- 130円
- 2022年11月16日
- 0
- 2021年11月16日
- 120円
- 2020年11月16日
- 80円
- 2019年11月18日
- 100円
- 2018年11月16日
- 0
- 2017年11月16日
- 110円
- 2016年11月16日
- 10円
- 2015年11月16日
- 120円
- 2014年11月17日
- 140円
- 2013年11月18日
- 170円
- 2012年11月16日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 1.65 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.2 %