ファンドの特色
主として、日本株式、日本債券、日本上場不動産投資信託(J-REIT)、米国株式、米国債券および米国上場不動産投資信託(REIT)に実質的に分散投資を行う。各資産（日本債券、日本株式、日本REIT、米国債券、米国株式、米国REIT)への基本配分比率は各々16.7%とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.60% | 7.77% | 3.47% | -- |
| カテゴリー | 23.42% | 13.77% | 9.03% | -- |
| +/- カテゴリー | -6.82% | -6.00% | -5.56% | -- |
| 順位 | 251位 | 233位 | 206位 | -- |
| %ランク | 87% | 92% | 90% | -- |
| ファンド数 | 290本 | 255本 | 229本 | -- |
| 標準偏差 | 10.70 | 8.60 | 8.97 | -- |
| カテゴリー | 10.39 | 9.34 | 9.47 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.31 | -0.74 | -0.50 | -- |
| 順位 | 180位 | 108位 | 118位 | -- |
| %ランク | 63% | 43% | 52% | -- |
| ファンド数 | 290本 | 255本 | 229本 | -- |
| シャープレシオ | 1.50 | 0.87 | 0.37 | -- |
| カテゴリー | 2.21 | 1.46 | 0.97 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.71 | -0.59 | -0.60 | -- |
| 順位 | 262位 | 234位 | 207位 | -- |
| %ランク | 91% | 92% | 91% | -- |
| ファンド数 | 290本 | 255本 | 229本 | -- |
