ファンドの特色
主として、日本株式、日本債券、日本上場不動産投資信託(J-REIT)、米国株式、米国債券および米国上場不動産投資信託(REIT)に実質的に分散投資を行う。各資産（日本債券、日本株式、日本REIT、米国債券、米国株式、米国REIT)への基本配分比率は各々16.7%とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 10.35% | 7.06% | 2.82% | -- |
| カテゴリー | 17.55% | 12.35% | 8.85% | -- |
| +/- カテゴリー | -7.20% | -5.29% | -6.03% | -- |
| 順位 | 260位 | 241位 | 210位 | -- |
| %ランク | 91% | 94% | 91% | -- |
| ファンド数 | 287本 | 257本 | 231本 | -- |
| 標準偏差 | 10.93 | 8.57 | 8.98 | -- |
| カテゴリー | 10.62 | 9.14 | 9.49 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.31 | -0.57 | -0.51 | -- |
| 順位 | 178位 | 121位 | 119位 | -- |
| %ランク | 63% | 48% | 52% | -- |
| ファンド数 | 287本 | 257本 | 231本 | -- |
| シャープレシオ | 0.88 | 0.79 | 0.29 | -- |
| カテゴリー | 1.60 | 1.34 | 0.95 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.72 | -0.55 | -0.66 | -- |
| 順位 | 267位 | 234位 | 212位 | -- |
| %ランク | 94% | 92% | 92% | -- |
| ファンド数 | 287本 | 257本 | 231本 | -- |
