ファンドの特色
ライフサイクルやリスク許容度に応じて、3つのファンド(安定型・成長型・積極型)から選択可能。日本株式35%、日本債券35%、海外株式15%、海外債券10%、および短期資産5%を基本配分比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 20.87% | 7.67% | 7.43% | 5.95% |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | 4.31% |
+/- カテゴリー | +7.28% | +3.52% | +2.58% | +1.64% |
順位 | 52位 | 58位 | 50位 | 22位 |
%ランク | 16% | 20% | 19% | 14% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
標準偏差 | 6.92 | 6.75 | 7.60 | 7.60 |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | 7.47 |
+/- カテゴリー | -0.01 | -0.54 | -0.33 | +0.13 |
順位 | 175位 | 131位 | 132位 | 91位 |
%ランク | 53% | 45% | 50% | 57% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
シャープレシオ | 3.02 | 1.14 | 0.98 | 0.78 |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | 0.61 |
+/- カテゴリー | +1.04 | +0.56 | +0.34 | +0.17 |
順位 | 21位 | 29位 | 29位 | 35位 |
%ランク | 7% | 10% | 11% | 22% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年11月16日
- 250円
- 2022年11月16日
- 50円
- 2021年11月16日
- 200円
- 2020年11月16日
- 150円
- 2019年11月18日
- 170円
- 2018年11月16日
- 30円
- 2017年11月16日
- 190円
- 2016年11月16日
- 40円
- 2015年11月16日
- 170円
- 2014年11月17日
- 180円
- 2013年11月18日
- 190円
- 2012年11月16日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 1.65 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.2 %