ファンドの特色
主として、日本株式、日本債券、日本上場不動産投資信託(J-REIT)、米国株式、米国債券および米国上場不動産投資信託(REIT)に実質的に分散投資を行う。各資産への基本配分比率は日本債券40%、日本株式5%、日本REIT5%、米国債券40%、米国株式5%、米国REIT5%とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -2.99% | -0.42% | -2.91% | -- |
| カテゴリー | 1.33% | 2.81% | 0.27% | -- |
| +/- カテゴリー | -4.32% | -3.23% | -3.18% | -- |
| 順位 | 119位 | 108位 | 95位 | -- |
| %ランク | 92% | 90% | 92% | -- |
| ファンド数 | 130本 | 121本 | 104本 | -- |
| 標準偏差 | 5.00 | 4.53 | 4.63 | -- |
| カテゴリー | 7.04 | 5.57 | 5.76 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.04 | -1.04 | -1.13 | -- |
| 順位 | 38位 | 57位 | 46位 | -- |
| %ランク | 30% | 48% | 45% | -- |
| ファンド数 | 130本 | 121本 | 104本 | -- |
| シャープレシオ | -0.75 | -0.18 | -0.69 | -- |
| カテゴリー | 0.02 | 0.31 | -0.06 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.77 | -0.49 | -0.63 | -- |
| 順位 | 121位 | 107位 | 95位 | -- |
| %ランク | 94% | 89% | 92% | -- |
| ファンド数 | 130本 | 121本 | 104本 | -- |
