ファンドの特色
主として、日本株式、日本債券、日本上場不動産投資信託(J-REIT)、米国株式、米国債券および米国上場不動産投資信託(REIT)に実質的に分散投資を行う。各資産への基本配分比率は日本債券40%、日本株式5%、日本REIT5%、米国債券40%、米国株式5%、米国REIT5%とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.35% | -0.64% | -2.26% | -- |
| カテゴリー | 7.26% | 3.09% | 0.97% | -- |
| +/- カテゴリー | -5.91% | -3.73% | -3.23% | -- |
| 順位 | 124位 | 113位 | 100位 | -- |
| %ランク | 91% | 92% | 90% | -- |
| ファンド数 | 137本 | 124本 | 112本 | -- |
| 標準偏差 | 4.66 | 4.61 | 4.60 | -- |
| カテゴリー | 6.35 | 5.54 | 5.81 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.69 | -0.93 | -1.21 | -- |
| 順位 | 45位 | 64位 | 50位 | -- |
| %ランク | 33% | 52% | 45% | -- |
| ファンド数 | 137本 | 124本 | 112本 | -- |
| シャープレシオ | 0.16 | -0.21 | -0.54 | -- |
| カテゴリー | 1.07 | 0.38 | 0.08 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.91 | -0.59 | -0.62 | -- |
| 順位 | 124位 | 112位 | 104位 | -- |
| %ランク | 91% | 91% | 93% | -- |
| ファンド数 | 137本 | 124本 | 112本 | -- |
