ファンドの特色
主として、日本株式、日本債券、日本上場不動産投資信託(J-REIT)、米国株式、米国債券および米国上場不動産投資信託(REIT)に実質的に分散投資を行う。各資産への基本配分比率は日本債券40%、日本株式5%、日本REIT5%、米国債券40%、米国株式5%、米国REIT5%とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.39% | -0.80% | -2.63% | -- |
| カテゴリー | 5.39% | 3.10% | 0.68% | -- |
| +/- カテゴリー | -5.00% | -3.90% | -3.31% | -- |
| 順位 | 128位 | 117位 | 99位 | -- |
| %ランク | 93% | 93% | 90% | -- |
| ファンド数 | 138本 | 126本 | 111本 | -- |
| 標準偏差 | 4.83 | 4.64 | 4.60 | -- |
| カテゴリー | 6.61 | 5.64 | 5.84 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.78 | -1.00 | -1.24 | -- |
| 順位 | 45位 | 63位 | 48位 | -- |
| %ランク | 33% | 50% | 44% | -- |
| ファンド数 | 138本 | 126本 | 111本 | -- |
| シャープレシオ | -0.06 | -0.25 | -0.62 | -- |
| カテゴリー | 0.71 | 0.37 | 0.02 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.77 | -0.62 | -0.64 | -- |
| 順位 | 128位 | 114位 | 100位 | -- |
| %ランク | 93% | 91% | 91% | -- |
| ファンド数 | 138本 | 126本 | 111本 | -- |
