ファンドの特色
主として、日本株式、日本債券、日本上場不動産投資信託(J-REIT)、米国株式、米国債券および米国上場不動産投資信託(REIT)に実質的に分散投資を行う。各資産への基本配分比率は日本債券40%、日本株式5%、日本REIT5%、米国債券40%、米国株式5%、米国REIT5%とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -0.80% | -0.62% | -2.76% | -- |
| カテゴリー | 5.10% | 3.14% | 0.60% | -- |
| +/- カテゴリー | -5.90% | -3.76% | -3.36% | -- |
| 順位 | 122位 | 112位 | 99位 | -- |
| %ランク | 92% | 92% | 93% | -- |
| ファンド数 | 133本 | 122本 | 107本 | -- |
| 標準偏差 | 4.77 | 4.61 | 4.59 | -- |
| カテゴリー | 6.56 | 5.56 | 5.75 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.79 | -0.95 | -1.16 | -- |
| 順位 | 46位 | 63位 | 49位 | -- |
| %ランク | 35% | 52% | 46% | -- |
| ファンド数 | 133本 | 122本 | 107本 | -- |
| シャープレシオ | -0.31 | -0.22 | -0.66 | -- |
| カテゴリー | 0.64 | 0.38 | 0.00 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.95 | -0.60 | -0.66 | -- |
| 順位 | 122位 | 111位 | 98位 | -- |
| %ランク | 92% | 91% | 92% | -- |
| ファンド数 | 133本 | 122本 | 107本 | -- |
