ファンドの特色
主として、日本株式、日本債券、日本上場不動産投資信託(J-REIT)、米国株式、米国債券および米国上場不動産投資信託(REIT)に実質的に分散投資を行う。各資産への基本配分比率は日本債券40%、日本株式5%、日本REIT5%、米国債券40%、米国株式5%、米国REIT5%とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -0.38% | -2.85% | -0.86% | -- |
| カテゴリー | 5.96% | 0.11% | 1.22% | -- |
| +/- カテゴリー | -6.34% | -2.96% | -2.08% | -- |
| 順位 | 145位 | 117位 | 90位 | -- |
| %ランク | 95% | 85% | 79% | -- |
| ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | -- |
| 標準偏差 | 5.47 | 4.90 | 4.33 | -- |
| カテゴリー | 5.94 | 5.44 | 5.13 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.47 | -0.54 | -0.80 | -- |
| 順位 | 101位 | 80位 | 53位 | -- |
| %ランク | 66% | 58% | 47% | -- |
| ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | -- |
| シャープレシオ | -0.07 | -0.58 | -0.20 | -- |
| カテゴリー | 0.89 | -0.01 | 0.19 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.96 | -0.57 | -0.39 | -- |
| 順位 | 145位 | 126位 | 88位 | -- |
| %ランク | 95% | 92% | 78% | -- |
| ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | -- |
