ファンドの特色
主として日本の金融商品取引所に上場している株式に実質的に投資することにより、日経平均株価(日経225)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ベンチマークは、配当込みの日経平均株価(日経225)の値動きを示す「日経平均トータルリターン・インデックス」。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 28.37% | 26.57% | 14.83% | -- |
| カテゴリー | 25.35% | 24.02% | 13.74% | -- |
| +/- カテゴリー | +3.02% | +2.55% | +1.09% | -- |
| 順位 | 49位 | 51位 | 40位 | -- |
| %ランク | 21% | 24% | 21% | -- |
| ファンド数 | 234本 | 216本 | 193本 | -- |
| 標準偏差 | 21.12 | 16.23 | 15.75 | -- |
| カテゴリー | 17.23 | 14.16 | 14.77 | -- |
| +/- カテゴリー | +3.89 | +2.07 | +0.98 | -- |
| 順位 | 153位 | 138位 | 151位 | -- |
| %ランク | 66% | 64% | 79% | -- |
| ファンド数 | 234本 | 216本 | 193本 | -- |
| シャープレシオ | 1.32 | 1.63 | 0.94 | -- |
| カテゴリー | 1.55 | 1.73 | 0.93 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.23 | -0.10 | +0.01 | -- |
| 順位 | 131位 | 117位 | 77位 | -- |
| %ランク | 56% | 55% | 40% | -- |
| ファンド数 | 234本 | 216本 | 193本 | -- |
