ファンドの特色
主として米国株式(DR(預託証券)を含む)および米国上場不動産投資信託(REIT)に実質的に投資することにより、ベンチマークに連動する投資成果を目指して運用を行う。ベンチマークは、S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)およびS&P米国REIT指数(配当込み、委託会社円換算ベース)の比率を均等とした合成指数。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 38.85% | 23.09% | 17.26% | -- |
| カテゴリー | 32.50% | 17.06% | 11.68% | -- |
| +/- カテゴリー | +6.35% | +6.03% | +5.58% | -- |
| 順位 | 26位 | 6位 | 4位 | -- |
| %ランク | 24% | 7% | 6% | -- |
| ファンド数 | 113本 | 99本 | 75本 | -- |
| 標準偏差 | 13.93 | 14.49 | 15.82 | -- |
| カテゴリー | 12.74 | 12.03 | 12.88 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.19 | +2.46 | +2.94 | -- |
| 順位 | 84位 | 88位 | 62位 | -- |
| %ランク | 75% | 89% | 83% | -- |
| ファンド数 | 113本 | 99本 | 75本 | -- |
| シャープレシオ | 2.75 | 1.58 | 1.09 | -- |
| カテゴリー | 2.54 | 1.45 | 0.98 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.21 | +0.13 | +0.11 | -- |
| 順位 | 45位 | 61位 | 44位 | -- |
| %ランク | 40% | 62% | 59% | -- |
| ファンド数 | 113本 | 99本 | 75本 | -- |
