ファンドの特色
主として米国株式(DR(預託証券)を含む)および米国上場不動産投資信託(REIT)に実質的に投資することにより、ベンチマークに連動する投資成果を目指して運用を行う。ベンチマークは、S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)およびS&P米国REIT指数(配当込み、委託会社円換算ベース)の比率を均等とした合成指数。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 37.39% | 18.66% | -- | -- |
| カテゴリー | 24.25% | 10.20% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +13.14% | +8.46% | -- | -- |
| 順位 | 5位 | 3位 | -- | -- |
| %ランク | 5% | 4% | -- | -- |
| ファンド数 | 115本 | 92本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 13.92 | 16.78 | -- | -- |
| カテゴリー | 12.05 | 13.61 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +1.87 | +3.17 | -- | -- |
| 順位 | 88位 | 69位 | -- | -- |
| %ランク | 77% | 75% | -- | -- |
| ファンド数 | 115本 | 92本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.69 | 1.11 | -- | -- |
| カテゴリー | 2.24 | 0.86 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.45 | +0.25 | -- | -- |
| 順位 | 62位 | 39位 | -- | -- |
| %ランク | 54% | 43% | -- | -- |
| ファンド数 | 115本 | 92本 | -- | -- |
