ファンドの特色
主として米国株式(DR(預託証券)を含む)および米国上場不動産投資信託(REIT)に実質的に投資することにより、ベンチマークに連動する投資成果を目指して運用を行う。ベンチマークは、S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)およびS&P米国REIT指数(配当込み、委託会社円換算ベース)の比率を均等とした合成指数。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 28.85% | 19.46% | 16.44% | -- |
| カテゴリー | 22.79% | 15.48% | 11.59% | -- |
| +/- カテゴリー | +6.06% | +3.98% | +4.85% | -- |
| 順位 | 17位 | 17位 | 5位 | -- |
| %ランク | 15% | 18% | 7% | -- |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | 79本 | -- |
| 標準偏差 | 13.77 | 13.98 | 15.87 | -- |
| カテゴリー | 12.96 | 11.83 | 13.00 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.81 | +2.15 | +2.87 | -- |
| 順位 | 81位 | 88位 | 65位 | -- |
| %ランク | 70% | 89% | 83% | -- |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | 79本 | -- |
| シャープレシオ | 2.04 | 1.37 | 1.03 | -- |
| カテゴリー | 1.73 | 1.34 | 0.97 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.31 | +0.03 | +0.06 | -- |
| 順位 | 35位 | 64位 | 45位 | -- |
| %ランク | 31% | 65% | 57% | -- |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | 79本 | -- |
