ファンドの特色
主として米国株式(DR(預託証券)を含む)および米国上場不動産投資信託(REIT)に実質的に投資することにより、ベンチマークに連動する投資成果を目指して運用を行う。ベンチマークは、S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)およびS&P米国REIT指数(配当込み、委託会社円換算ベース)の比率を均等とした合成指数。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 8.87% | 21.40% | 19.65% | -- |
| カテゴリー | 16.69% | 16.26% | 12.55% | -- |
| +/- カテゴリー | -7.82% | +5.14% | +7.10% | -- |
| 順位 | 95位 | 18位 | 2位 | -- |
| %ランク | 89% | 20% | 3% | -- |
| ファンド数 | 107本 | 93本 | 75本 | -- |
| 標準偏差 | 13.13 | 13.07 | 15.24 | -- |
| カテゴリー | 9.69 | 10.43 | 11.95 | -- |
| +/- カテゴリー | +3.44 | +2.64 | +3.29 | -- |
| 順位 | 101位 | 82位 | 62位 | -- |
| %ランク | 95% | 89% | 83% | -- |
| ファンド数 | 107本 | 93本 | 75本 | -- |
| シャープレシオ | 0.64 | 1.63 | 1.29 | -- |
| カテゴリー | 1.70 | 1.66 | 1.16 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.06 | -0.03 | +0.13 | -- |
| 順位 | 98位 | 59位 | 41位 | -- |
| %ランク | 92% | 64% | 55% | -- |
| ファンド数 | 107本 | 93本 | 75本 | -- |
