ファンドの特色
主として米国株式(DR(預託証券)を含む)および米国上場不動産投資信託(REIT)に実質的に投資することにより、ベンチマークに連動する投資成果を目指して運用を行う。ベンチマークは、S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)およびS&P米国REIT指数(配当込み、委託会社円換算ベース)の比率を均等とした合成指数。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 37.30% | 20.77% | 17.69% | -- |
| カテゴリー | 28.71% | 15.72% | 11.78% | -- |
| +/- カテゴリー | +8.59% | +5.05% | +5.91% | -- |
| 順位 | 11位 | 7位 | 4位 | -- |
| %ランク | 10% | 8% | 5% | -- |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | 81本 | -- |
| 標準偏差 | 13.67 | 13.91 | 15.85 | -- |
| カテゴリー | 12.69 | 11.80 | 13.03 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.98 | +2.11 | +2.82 | -- |
| 順位 | 87位 | 86位 | 66位 | -- |
| %ランク | 75% | 87% | 82% | -- |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | 81本 | -- |
| シャープレシオ | 2.68 | 1.48 | 1.11 | -- |
| カテゴリー | 2.24 | 1.36 | 0.98 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.44 | +0.12 | +0.13 | -- |
| 順位 | 15位 | 62位 | 44位 | -- |
| %ランク | 13% | 63% | 55% | -- |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | 81本 | -- |
