ファンドの特色
主として米国株式(DR(預託証券)を含む)および米国上場不動産投資信託(REIT)に実質的に投資することにより、ベンチマークに連動する投資成果を目指して運用を行う。ベンチマークは、S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)およびS&P米国REIT指数(配当込み、委託会社円換算ベース)の比率を均等とした合成指数。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.95% | 20.48% | 18.97% | -- |
| カテゴリー | 28.53% | 17.45% | 13.19% | -- |
| +/- カテゴリー | -9.58% | +3.03% | +5.78% | -- |
| 順位 | 92位 | 34位 | 4位 | -- |
| %ランク | 86% | 36% | 6% | -- |
| ファンド数 | 108本 | 95本 | 75本 | -- |
| 標準偏差 | 12.86 | 13.18 | 15.28 | -- |
| カテゴリー | 9.27 | 10.60 | 12.09 | -- |
| +/- カテゴリー | +3.59 | +2.58 | +3.19 | -- |
| 順位 | 104位 | 83位 | 60位 | -- |
| %ランク | 97% | 88% | 80% | -- |
| ファンド数 | 108本 | 95本 | 75本 | -- |
| シャープレシオ | 1.43 | 1.54 | 1.24 | -- |
| カテゴリー | 3.11 | 1.73 | 1.19 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.68 | -0.19 | +0.05 | -- |
| 順位 | 102位 | 68位 | 47位 | -- |
| %ランク | 95% | 72% | 63% | -- |
| ファンド数 | 108本 | 95本 | 75本 | -- |
