ファンドの特色
主として米国株式(DR(預託証券)を含む)および米国上場不動産投資信託(REIT)に実質的に投資することにより、ベンチマークに連動する投資成果を目指して運用を行う。ベンチマークは、S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)およびS&P米国REIT指数(配当込み、委託会社円換算ベース)の比率を均等とした合成指数。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 29.61% | 20.32% | 17.01% | -- |
| カテゴリー | 23.56% | 15.24% | 11.75% | -- |
| +/- カテゴリー | +6.05% | +5.08% | +5.26% | -- |
| 順位 | 15位 | 5位 | 4位 | -- |
| %ランク | 13% | 6% | 5% | -- |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | 80本 | -- |
| 標準偏差 | 13.68 | 13.95 | 15.86 | -- |
| カテゴリー | 12.91 | 11.90 | 13.05 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.77 | +2.05 | +2.81 | -- |
| 順位 | 81位 | 86位 | 65位 | -- |
| %ランク | 70% | 87% | 82% | -- |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | 80本 | -- |
| シャープレシオ | 2.12 | 1.44 | 1.07 | -- |
| カテゴリー | 1.81 | 1.31 | 0.98 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.31 | +0.13 | +0.09 | -- |
| 順位 | 20位 | 57位 | 45位 | -- |
| %ランク | 18% | 58% | 57% | -- |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | 80本 | -- |
