ファンドの特色
主として米国の株式(DR(預託証券)を含む)等に実質的に投資することにより、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ベンチマークは、S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 15.21% | 28.06% | 23.18% | -- |
| カテゴリー | 14.78% | 23.70% | 17.06% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.43% | +4.36% | +6.12% | -- |
| 順位 | 139位 | 89位 | 40位 | -- |
| %ランク | 36% | 31% | 18% | -- |
| ファンド数 | 389本 | 293本 | 226本 | -- |
| 標準偏差 | 16.41 | 14.59 | 15.57 | -- |
| カテゴリー | 18.62 | 17.29 | 18.37 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.21 | -2.70 | -2.80 | -- |
| 順位 | 145位 | 92位 | 66位 | -- |
| %ランク | 38% | 32% | 30% | -- |
| ファンド数 | 389本 | 293本 | 226本 | -- |
| シャープレシオ | 0.90 | 1.91 | 1.49 | -- |
| カテゴリー | 0.71 | 1.38 | 0.98 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.19 | +0.53 | +0.51 | -- |
| 順位 | 113位 | 42位 | 17位 | -- |
| %ランク | 30% | 15% | 8% | -- |
| ファンド数 | 389本 | 293本 | 226本 | -- |
