ファンドの特色
主として米国の株式(DR(預託証券)を含む)等に実質的に投資することにより、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ベンチマークは、S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 36.26% | 24.84% | 21.69% | -- |
| カテゴリー | 39.79% | 22.31% | 16.00% | -- |
| +/- カテゴリー | -3.53% | +2.53% | +5.69% | -- |
| 順位 | 188位 | 114位 | 46位 | -- |
| %ランク | 47% | 38% | 20% | -- |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | 236本 | -- |
| 標準偏差 | 16.13 | 16.02 | 16.51 | -- |
| カテゴリー | 19.19 | 18.67 | 19.59 | -- |
| +/- カテゴリー | -3.06 | -2.65 | -3.08 | -- |
| 順位 | 168位 | 117位 | 72位 | -- |
| %ランク | 42% | 38% | 31% | -- |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | 236本 | -- |
| シャープレシオ | 2.21 | 1.54 | 1.31 | -- |
| カテゴリー | 2.14 | 1.20 | 0.87 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.07 | +0.34 | +0.44 | -- |
| 順位 | 190位 | 54位 | 25位 | -- |
| %ランク | 48% | 18% | 11% | -- |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | 236本 | -- |
