ファンドの特色
主として米国の株式(DR(預託証券)を含む)等に実質的に投資することにより、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ベンチマークは、S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 26.76% | 23.84% | 20.96% | -- |
| カテゴリー | 27.54% | 20.36% | 15.24% | -- |
| +/- カテゴリー | -0.78% | +3.48% | +5.72% | -- |
| 順位 | 203位 | 99位 | 45位 | -- |
| %ランク | 50% | 32% | 19% | -- |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | -- |
| 標準偏差 | 15.99 | 16.11 | 16.55 | -- |
| カテゴリー | 19.65 | 18.88 | 19.76 | -- |
| +/- カテゴリー | -3.66 | -2.77 | -3.21 | -- |
| 順位 | 170位 | 120位 | 73位 | -- |
| %ランク | 42% | 39% | 31% | -- |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | -- |
| シャープレシオ | 1.63 | 1.47 | 1.26 | -- |
| カテゴリー | 1.54 | 1.10 | 0.83 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.09 | +0.37 | +0.43 | -- |
| 順位 | 188位 | 51位 | 36位 | -- |
| %ランク | 47% | 17% | 15% | -- |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | -- |
