ファンドの特色
主として米国の株式(DR(預託証券)を含む)等に実質的に投資することにより、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ベンチマークは、S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 19.02% | 25.94% | 24.22% | -- |
| カテゴリー | 15.99% | 21.63% | 18.03% | -- |
| +/- カテゴリー | +3.03% | +4.31% | +6.19% | -- |
| 順位 | 137位 | 98位 | 37位 | -- |
| %ランク | 36% | 35% | 17% | -- |
| ファンド数 | 383本 | 287本 | 219本 | -- |
| 標準偏差 | 16.69 | 15.42 | 15.52 | -- |
| カテゴリー | 18.71 | 17.91 | 18.33 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.02 | -2.49 | -2.81 | -- |
| 順位 | 153位 | 94位 | 65位 | -- |
| %ランク | 40% | 33% | 30% | -- |
| ファンド数 | 383本 | 287本 | 219本 | -- |
| シャープレシオ | 1.11 | 1.67 | 1.56 | -- |
| カテゴリー | 0.75 | 1.20 | 1.04 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.36 | +0.47 | +0.52 | -- |
| 順位 | 104位 | 49位 | 15位 | -- |
| %ランク | 28% | 18% | 7% | -- |
| ファンド数 | 383本 | 287本 | 219本 | -- |
