ファンドの特色
主として米国の株式(DR(預託証券)を含む)等に実質的に投資することにより、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ベンチマークは、S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 42.89% | 28.18% | 22.31% | -- |
| カテゴリー | 44.26% | 24.70% | 16.37% | -- |
| +/- カテゴリー | -1.37% | +3.48% | +5.94% | -- |
| 順位 | 168位 | 107位 | 53位 | -- |
| %ランク | 43% | 36% | 23% | -- |
| ファンド数 | 399本 | 302本 | 233本 | -- |
| 標準偏差 | 16.07 | 16.43 | 16.50 | -- |
| カテゴリー | 19.09 | 18.98 | 19.56 | -- |
| +/- カテゴリー | -3.02 | -2.55 | -3.06 | -- |
| 順位 | 165位 | 118位 | 75位 | -- |
| %ランク | 42% | 40% | 33% | -- |
| ファンド数 | 399本 | 302本 | 233本 | -- |
| シャープレシオ | 2.63 | 1.70 | 1.35 | -- |
| カテゴリー | 2.34 | 1.30 | 0.88 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.29 | +0.40 | +0.47 | -- |
| 順位 | 158位 | 36位 | 20位 | -- |
| %ランク | 40% | 12% | 9% | -- |
| ファンド数 | 399本 | 302本 | 233本 | -- |
