ファンドの特色
米国のREIT(不動産投資信託)を主要投資対象とし、S&P米国REIT指数(配当込み、委託会社円換算ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う。指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し不動産投資信託証券の実質投資比率が投資信託財産の純資産総額を超える場合がある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 27.00% | 14.37% | 11.56% | -- |
| カテゴリー | 16.29% | 11.14% | 8.23% | -- |
| +/- カテゴリー | +10.71% | +3.23% | +3.33% | -- |
| 順位 | 5位 | 6位 | 7位 | -- |
| %ランク | 8% | 9% | 12% | -- |
| ファンド数 | 71本 | 67本 | 59本 | -- |
| 標準偏差 | 15.69 | 15.16 | 17.62 | -- |
| カテゴリー | 14.83 | 14.73 | 16.92 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.86 | +0.43 | +0.70 | -- |
| 順位 | 48位 | 50位 | 43位 | -- |
| %ランク | 68% | 75% | 73% | -- |
| ファンド数 | 71本 | 67本 | 59本 | -- |
| シャープレシオ | 1.68 | 0.93 | 0.65 | -- |
| カテゴリー | 1.06 | 0.73 | 0.48 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.62 | +0.20 | +0.17 | -- |
| 順位 | 6位 | 20位 | 15位 | -- |
| %ランク | 9% | 30% | 26% | -- |
| ファンド数 | 71本 | 67本 | 59本 | -- |
