ファンドの特色
主要投資対象は国内の上場株式等。21世紀の成長企業群を「生活者」の視点から「3つのC」ととらえ、「健全な生活=Clean」、「創造的な生活=Creative」、「快適な生活=Comfortable」の創出に貢献する企業の株式を中心に投資。株式の組入比率は原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 22.39% | 2.59% | 9.47% | 9.39% |
カテゴリー | 40.69% | 12.38% | 15.13% | 11.74% |
+/- カテゴリー | -18.30% | -9.79% | -5.66% | -2.35% |
順位 | 217位 | 204位 | 181位 | 108位 |
%ランク | 95% | 100% | 96% | 87% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
標準偏差 | 12.80 | 14.82 | 16.65 | 15.74 |
カテゴリー | 14.82 | 15.58 | 17.36 | 17.50 |
+/- カテゴリー | -2.02 | -0.76 | -0.70 | -1.76 |
順位 | 51位 | 55位 | 73位 | 17位 |
%ランク | 23% | 27% | 39% | 14% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
シャープレシオ | 1.75 | 0.18 | 0.57 | 0.60 |
カテゴリー | 2.76 | 0.79 | 0.87 | 0.68 |
+/- カテゴリー | -1.01 | -0.61 | -0.30 | -0.08 |
順位 | 213位 | 203位 | 179位 | 97位 |
%ランク | 94% | 99% | 95% | 78% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年02月26日
- 500円
- 2023年08月25日
- 100円
- 2023年02月27日
- 0
- 2022年08月25日
- 0
- 2022年02月25日
- 0
- 2021年08月25日
- 700円
- 2021年02月25日
- 1,600円
- 2020年08月25日
- 900円
- 2020年02月25日
- 500円
- 2019年08月26日
- 100円
- 2019年02月25日
- 0
- 2018年08月27日
- 500円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %