ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の優良企業の株式に分散投資。成長株型や割安株型といった投資スタイルをあらかじめ限定せず、国・セクター・銘柄固有要素の3つの側面を統合した銘柄選択及びポートフォリオ構築を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 46.96% | 17.54% | 15.38% | 10.32% |
カテゴリー | 37.50% | 17.51% | 17.04% | 11.34% |
+/- カテゴリー | +9.46% | +0.03% | -1.66% | -1.02% |
順位 | 21位 | 113位 | 111位 | 69位 |
%ランク | 11% | 65% | 74% | 73% |
ファンド数 | 204本 | 176本 | 150本 | 95本 |
標準偏差 | 13.70 | 15.69 | 18.03 | 17.25 |
カテゴリー | 13.74 | 16.04 | 18.74 | 18.15 |
+/- カテゴリー | -0.04 | -0.35 | -0.71 | -0.90 |
順位 | 152位 | 134位 | 111位 | 72位 |
%ランク | 75% | 77% | 74% | 76% |
ファンド数 | 204本 | 176本 | 150本 | 95本 |
シャープレシオ | 3.43 | 1.12 | 0.85 | 0.60 |
カテゴリー | 2.86 | 1.16 | 0.96 | 0.67 |
+/- カテゴリー | +0.57 | -0.04 | -0.11 | -0.07 |
順位 | 95位 | 124位 | 111位 | 70位 |
%ランク | 47% | 71% | 74% | 74% |
ファンド数 | 204本 | 176本 | 150本 | 95本 |