ファンドの特色
主としてTOPIX(東証株価指数)構成銘柄が主要投資対象。アナリストによる企業調査や、流動性、時価総額による定量的な絞り込みにより、極端に財務リスクの高い銘柄を排除した投資候補銘柄を選別。割安株への傾斜配分とリスク管理を実現すべく、独自の運用モデルにより具体的な投資銘柄を決定。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 40.67% | 15.89% | 13.54% | 10.03% |
カテゴリー | 42.15% | 15.18% | 14.57% | 10.91% |
+/- カテゴリー | -1.48% | +0.71% | -1.03% | -0.88% |
順位 | 179位 | 40位 | 185位 | 134位 |
%ランク | 66% | 16% | 79% | 80% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
標準偏差 | 11.89 | 12.44 | 14.68 | 15.23 |
カテゴリー | 12.42 | 12.81 | 15.20 | 15.70 |
+/- カテゴリー | -0.53 | -0.37 | -0.52 | -0.47 |
順位 | 148位 | 144位 | 162位 | 119位 |
%ランク | 55% | 58% | 69% | 71% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
シャープレシオ | 3.42 | 1.28 | 0.92 | 0.66 |
カテゴリー | 3.39 | 1.17 | 0.96 | 0.70 |
+/- カテゴリー | +0.03 | +0.11 | -0.04 | -0.04 |
順位 | 172位 | 41位 | 177位 | 131位 |
%ランク | 64% | 17% | 75% | 78% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |