ファンドの特色
主としてTOPIX(東証株価指数)構成銘柄が主要投資対象。アナリストによる企業調査や、流動性、時価総額による定量的な絞り込みにより、極端に財務リスクの高い銘柄を排除した投資候補銘柄を選別。割安株への傾斜配分とリスク管理を実現すべく、独自の運用モデルにより具体的な投資銘柄を決定。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 30.58% | 15.91% | 14.93% | 9.82% |
カテゴリー | 32.92% | 15.80% | 15.81% | 10.98% |
+/- カテゴリー | -2.34% | +0.11% | -0.88% | -1.16% |
順位 | 214位 | 64位 | 173位 | 144位 |
%ランク | 78% | 25% | 73% | 84% |
ファンド数 | 277本 | 257本 | 240本 | 172本 |
標準偏差 | 12.61 | 12.38 | 14.22 | 15.19 |
カテゴリー | 13.05 | 12.77 | 14.90 | 15.77 |
+/- カテゴリー | -0.44 | -0.39 | -0.68 | -0.58 |
順位 | 176位 | 165位 | 140位 | 119位 |
%ランク | 64% | 65% | 59% | 70% |
ファンド数 | 277本 | 257本 | 240本 | 172本 |
シャープレシオ | 2.42 | 1.29 | 1.05 | 0.65 |
カテゴリー | 2.54 | 1.23 | 1.07 | 0.70 |
+/- カテゴリー | -0.12 | +0.06 | -0.02 | -0.05 |
順位 | 195位 | 130位 | 163位 | 134位 |
%ランク | 71% | 51% | 68% | 78% |
ファンド数 | 277本 | 257本 | 240本 | 172本 |