ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークを中長期的に上回ることを目標にアクティブ運用。デュレーションコントロールに加え、銘柄分析、イールドカーブ分析に基づき運用戦略を決定し、ポートフォリオを構築。公社債の実質組入比率は、原則として高位。ベンチマークは、NOMURA-BPI国債。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | -2.74% | -2.04% | -1.66% | -0.05% |
カテゴリー | -2.03% | -1.82% | -1.27% | 0.12% |
+/- カテゴリー | -0.71% | -0.22% | -0.39% | -0.17% |
順位 | 121位 | 82位 | 101位 | 66位 |
%ランク | 94% | 69% | 91% | 80% |
ファンド数 | 129本 | 119本 | 112本 | 83本 |
標準偏差 | 3.44 | 2.61 | 2.56 | 2.33 |
カテゴリー | 3.35 | 2.57 | 2.42 | 2.08 |
+/- カテゴリー | +0.09 | +0.04 | +0.14 | +0.25 |
順位 | 49位 | 83位 | 93位 | 77位 |
%ランク | 38% | 70% | 84% | 93% |
ファンド数 | 129本 | 119本 | 112本 | 83本 |
シャープレシオ | -0.80 | -0.78 | -0.65 | -0.03 |
カテゴリー | -0.57 | -0.71 | -0.53 | 0.05 |
+/- カテゴリー | -0.23 | -0.07 | -0.12 | -0.08 |
順位 | 122位 | 82位 | 87位 | 63位 |
%ランク | 95% | 69% | 78% | 76% |
ファンド数 | 129本 | 119本 | 112本 | 83本 |