ファンドの特色
主要投資対象は、ユーロ建ての欧州の国債、モーゲージ債、投資適格社債、ハイ・イールド債。国別資産配分、セクター配分はトップダウン・アプローチ、銘柄選択はボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替へッジを行わない。ベンチマークはブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 16.53% | 2.18% | 2.58% | 1.11% |
カテゴリー | 18.96% | 3.35% | 3.91% | 1.12% |
+/- カテゴリー | -2.43% | -1.17% | -1.33% | -0.01% |
順位 | 13位 | 12位 | 16位 | 9位 |
%ランク | 55% | 53% | 70% | 65% |
ファンド数 | 24本 | 23本 | 23本 | 14本 |
標準偏差 | 8.09 | 8.78 | 7.78 | 8.01 |
カテゴリー | 8.00 | 9.23 | 8.90 | 7.87 |
+/- カテゴリー | +0.09 | -0.45 | -1.12 | +0.14 |
順位 | 11位 | 13位 | 11位 | 7位 |
%ランク | 46% | 57% | 48% | 50% |
ファンド数 | 24本 | 23本 | 23本 | 14本 |
シャープレシオ | 2.04 | 0.25 | 0.33 | 0.14 |
カテゴリー | 2.46 | 0.36 | 0.41 | 0.14 |
+/- カテゴリー | -0.42 | -0.11 | -0.08 | 0.00 |
順位 | 14位 | 12位 | 14位 | 8位 |
%ランク | 59% | 53% | 61% | 58% |
ファンド数 | 24本 | 23本 | 23本 | 14本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月15日
- 25円
- 2024年03月15日
- 25円
- 2024年02月15日
- 25円
- 2024年01月15日
- 25円
- 2023年12月15日
- 25円
- 2023年11月15日
- 25円
- 2023年10月16日
- 25円
- 2023年09月15日
- 25円
- 2023年08月15日
- 25円
- 2023年07月18日
- 25円
- 2023年06月15日
- 25円
- 2023年05月15日
- 25円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.75 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %