ファンドの特色
主要投資対象は、日本国内の証券取引所に上場している不動産投資信託証券。運用にあたっては、「不動産としてのJ-REIT」と「有価証券としてのJ-REIT」の2つの側面に着目し候補銘柄の信用度、流動性等を勘案してポートフォリオを構築。J-REITの組入れ比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 4.56% | -0.71% | 1.88% | 4.80% |
カテゴリー | 6.69% | 1.74% | 3.55% | 5.80% |
+/- カテゴリー | -2.13% | -2.45% | -1.67% | -1.00% |
順位 | 88位 | 107位 | 102位 | 68位 |
%ランク | 61% | 83% | 88% | 88% |
ファンド数 | 145本 | 129本 | 116本 | 78本 |
標準偏差 | 10.76 | 10.64 | 14.74 | 12.01 |
カテゴリー | 10.59 | 11.12 | 16.11 | 13.27 |
+/- カテゴリー | +0.17 | -0.48 | -1.37 | -1.26 |
順位 | 122位 | 108位 | 17位 | 8位 |
%ランク | 85% | 84% | 15% | 11% |
ファンド数 | 145本 | 129本 | 116本 | 78本 |
シャープレシオ | 0.42 | -0.07 | 0.13 | 0.40 |
カテゴリー | 0.58 | 0.10 | 0.20 | 0.44 |
+/- カテゴリー | -0.16 | -0.17 | -0.07 | -0.04 |
順位 | 100位 | 107位 | 100位 | 60位 |
%ランク | 69% | 83% | 87% | 77% |
ファンド数 | 145本 | 129本 | 116本 | 78本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月12日
- 40円
- 2024年03月12日
- 40円
- 2024年02月13日
- 40円
- 2024年01月12日
- 40円
- 2023年12月12日
- 40円
- 2023年11月13日
- 40円
- 2023年10月12日
- 40円
- 2023年09月12日
- 40円
- 2023年08月14日
- 40円
- 2023年07月12日
- 40円
- 2023年06月12日
- 40円
- 2023年05月12日
- 40円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.2 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %