ファンドの特色
主要投資対象は、日本国内の証券取引所に上場している不動産投資信託証券。運用にあたっては、「不動産としてのJ-REIT」と「有価証券としてのJ-REIT」の2つの側面に着目し候補銘柄の信用度、流動性等を勘案してポートフォリオを構築。J-REITの組入れ比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | -3.92% | -2.73% | 1.22% | 3.85% |
カテゴリー | -1.91% | -0.23% | 2.95% | 4.88% |
+/- カテゴリー | -2.01% | -2.50% | -1.73% | -1.03% |
順位 | 112位 | 107位 | 100位 | 71位 |
%ランク | 78% | 83% | 87% | 92% |
ファンド数 | 144本 | 129本 | 115本 | 78本 |
標準偏差 | 10.18 | 10.72 | 14.82 | 11.99 |
カテゴリー | 10.05 | 11.22 | 16.20 | 13.26 |
+/- カテゴリー | +0.13 | -0.50 | -1.38 | -1.27 |
順位 | 110位 | 108位 | 17位 | 8位 |
%ランク | 77% | 84% | 15% | 11% |
ファンド数 | 144本 | 129本 | 115本 | 78本 |
シャープレシオ | -0.39 | -0.26 | 0.08 | 0.32 |
カテゴリー | -0.24 | -0.08 | 0.16 | 0.37 |
+/- カテゴリー | -0.15 | -0.18 | -0.08 | -0.05 |
順位 | 99位 | 107位 | 98位 | 64位 |
%ランク | 69% | 83% | 86% | 83% |
ファンド数 | 144本 | 129本 | 115本 | 78本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年06月12日
- 40円
- 2024年05月13日
- 40円
- 2024年04月12日
- 40円
- 2024年03月12日
- 40円
- 2024年02月13日
- 40円
- 2024年01月12日
- 40円
- 2023年12月12日
- 40円
- 2023年11月13日
- 40円
- 2023年10月12日
- 40円
- 2023年09月12日
- 40円
- 2023年08月14日
- 40円
- 2023年07月12日
- 40円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.2 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %