ファンドの特色
主要投資対象は、成長が期待される日本企業の株式。中長期的観点から、ベンチマークである「JPX日経インデックス400(配当込み)」を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。徹底した調査・分析を通じて、優れた経営効率と利益成長力を有し、株価の上昇が期待される銘柄に厳選して投資する。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 40.63% | 15.61% | 15.57% | 12.50% |
カテゴリー | 40.69% | 12.38% | 15.13% | 11.74% |
+/- カテゴリー | -0.06% | +3.23% | +0.44% | +0.76% |
順位 | 135位 | 22位 | 69位 | 22位 |
%ランク | 59% | 11% | 37% | 18% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
標準偏差 | 14.26 | 15.07 | 16.43 | 16.18 |
カテゴリー | 14.82 | 15.58 | 17.36 | 17.50 |
+/- カテゴリー | -0.56 | -0.51 | -0.92 | -1.32 |
順位 | 87位 | 68位 | 62位 | 36位 |
%ランク | 38% | 34% | 33% | 29% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
シャープレシオ | 2.85 | 1.04 | 0.95 | 0.77 |
カテゴリー | 2.76 | 0.79 | 0.87 | 0.68 |
+/- カテゴリー | +0.09 | +0.25 | +0.08 | +0.09 |
順位 | 142位 | 23位 | 37位 | 14位 |
%ランク | 63% | 12% | 20% | 12% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年01月25日
- 1,200円
- 2023年07月25日
- 2,200円
- 2023年01月25日
- 100円
- 2022年07月25日
- 0
- 2022年01月25日
- 0
- 2021年07月26日
- 0
- 2021年01月25日
- 1,800円
- 2020年07月27日
- 0
- 2020年01月27日
- 0
- 2019年07月25日
- 0
- 2019年01月25日
- 0
- 2018年07月25日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %