DCニッセイ 外国債券インデックス

投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準日:2026年10月26日

基準価額 前日比 純資産
13,820円 ↑55円 ( 0.4% ) 14,544百万円

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。実質的に日本を除く世界主要先進国の国債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。公社債の組入比率は、原則として高位を保つ。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 3.93% 6.13% 4.91% 4.46%
カテゴリー 3.48% 5.68% 4.60% 4.20%
+/- カテゴリー +0.45% +0.45% +0.31% +0.26%
順位 61位 46位 59位 42位
%ランク 35% 28% 38% 33%
ファンド数 177本 167本 158本 130本
標準偏差 7.41 7.24 7.38 6.09
カテゴリー 7.70 7.47 7.67 6.61
+/- カテゴリー -0.29 -0.23 -0.29 -0.52
順位 46位 62位 63位 48位
%ランク 26% 38% 40% 37%
ファンド数 177本 167本 158本 130本
シャープレシオ 0.43 0.79 0.64 0.72
カテゴリー 0.34 0.71 0.57 0.62
+/- カテゴリー +0.09 +0.08 +0.07 +0.10
順位 53位 26位 54位 27位
%ランク 30% 16% 35% 21%
ファンド数 177本 167本 158本 130本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.15% 0.15%
カテゴリー平均 0.75% +0.83%
+/- カテゴリー -0.60% -0.68%

分配金履歴

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2025年11月20日
0
2024年11月20日
0
2023年11月20日
0
2022年11月21日
0
2021年11月22日
0
2020年11月20日
0
2019年11月20日
0
2018年11月20日
0
2017年11月20日
0
2016年11月21日
0
2015年11月20日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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