ファンドの特色
北欧各国の株式に投資を行う。主な投資対象は、ノルウェー・スウェーデン・デンマーク3カ国のグローバルにビジネス展開を行う北欧企業の株式。投資不適格銘柄の排除、バリュエーション評価など徹底した調査・分析を通じて、株価上昇が期待される銘柄に厳選して投資を行う。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 18.73% | 9.97% | 14.39% | -- |
カテゴリー | 23.76% | 12.76% | 11.95% | -- |
+/- カテゴリー | -5.03% | -2.79% | +2.44% | -- |
順位 | 27位 | 29位 | 10位 | -- |
%ランク | 80% | 86% | 31% | -- |
ファンド数 | 34本 | 34本 | 33本 | -- |
標準偏差 | 12.22 | 19.61 | 20.37 | -- |
カテゴリー | 13.38 | 15.64 | 19.06 | -- |
+/- カテゴリー | -1.16 | +3.97 | +1.31 | -- |
順位 | 13位 | 33位 | 24位 | -- |
%ランク | 39% | 98% | 73% | -- |
ファンド数 | 34本 | 34本 | 33本 | -- |
シャープレシオ | 1.53 | 0.51 | 0.71 | -- |
カテゴリー | 1.84 | 0.83 | 0.64 | -- |
+/- カテゴリー | -0.31 | -0.32 | +0.07 | -- |
順位 | 25位 | 29位 | 17位 | -- |
%ランク | 74% | 86% | 52% | -- |
ファンド数 | 34本 | 34本 | 33本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月22日
- 700円
- 2024年01月22日
- 500円
- 2023年10月20日
- 0
- 2023年07月20日
- 200円
- 2023年04月20日
- 100円
- 2023年01月20日
- 0
- 2022年10月20日
- 0
- 2022年07月20日
- 0
- 2022年04月20日
- 200円
- 2022年01月20日
- 300円
- 2021年10月20日
- 500円
- 2021年07月20日
- 800円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %