ファンドの特色
豪ドル建ての多様な利回り資産(債券ならびに相対的に配当利回りの高い「株式」および「リートを含む投資信託証券」)に投資を行い、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす。「債券」と「株式・リート等」への投資比率は概ね均等。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 15.80% | 12.69% | 9.70% | -- |
| カテゴリー | 8.63% | 8.78% | 5.37% | -- |
| +/- カテゴリー | +7.17% | +3.91% | +4.33% | -- |
| 順位 | 29位 | 61位 | 38位 | -- |
| %ランク | 9% | 20% | 14% | -- |
| ファンド数 | 330本 | 305本 | 273本 | -- |
| 標準偏差 | 7.50 | 8.92 | 11.31 | -- |
| カテゴリー | 5.59 | 5.99 | 6.58 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.91 | +2.93 | +4.73 | -- |
| 順位 | 271位 | 281位 | 266位 | -- |
| %ランク | 83% | 93% | 98% | -- |
| ファンド数 | 330本 | 305本 | 273本 | -- |
| シャープレシオ | 2.05 | 1.41 | 0.85 | -- |
| カテゴリー | 1.45 | 1.41 | 0.77 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.60 | 0.00 | +0.08 | -- |
| 順位 | 50位 | 175位 | 150位 | -- |
| %ランク | 16% | 58% | 55% | -- |
| ファンド数 | 330本 | 305本 | 273本 | -- |
