ファンドの特色
豪ドル建ての多様な利回り資産(債券ならびに相対的に配当利回りの高い「株式」および「リートを含む投資信託証券」)に投資を行い、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす。「債券」と「株式・リート等」への投資比率は概ね均等。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 17.85% | 7.83% | 7.05% | -- |
| カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | -- |
| +/- カテゴリー | +4.26% | +3.68% | +2.20% | -- |
| 順位 | 87位 | 53位 | 64位 | -- |
| %ランク | 27% | 18% | 25% | -- |
| ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |
| 標準偏差 | 9.40 | 13.25 | 16.24 | -- |
| カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | -- |
| +/- カテゴリー | +2.47 | +5.96 | +8.31 | -- |
| 順位 | 314位 | 293位 | 264位 | -- |
| %ランク | 95% | 100% | 100% | -- |
| ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |
| シャープレシオ | 1.90 | 0.59 | 0.43 | -- |
| カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.08 | +0.01 | -0.21 | -- |
| 順位 | 210位 | 186位 | 200位 | -- |
| %ランク | 64% | 64% | 76% | -- |
| ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |
