ファンドの特色
国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式を主要投資対象とする。中長期的な観点から「TOPIX(東証株価指数) (配当込み)」を上回る投資成果の獲得をめざす。徹底した企業調査・分析に基づき、ESG(環境、社会、ガバナンス)に対する取組みに優れ、持続的な企業価値の向上が期待される銘柄を厳選する。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 35.85% | 20.57% | 8.09% | -- |
| カテゴリー | 42.08% | 25.61% | 16.72% | -- |
| +/- カテゴリー | -6.23% | -5.04% | -8.63% | -- |
| 順位 | 147位 | 175位 | 214位 | -- |
| %ランク | 59% | 76% | 98% | -- |
| ファンド数 | 252本 | 233本 | 219本 | -- |
| 標準偏差 | 19.89 | 13.99 | 14.79 | -- |
| カテゴリー | 28.08 | 19.01 | 17.87 | -- |
| +/- カテゴリー | -8.19 | -5.02 | -3.08 | -- |
| 順位 | 23位 | 18位 | 31位 | -- |
| %ランク | 10% | 8% | 15% | -- |
| ファンド数 | 252本 | 233本 | 219本 | -- |
| シャープレシオ | 1.77 | 1.45 | 0.54 | -- |
| カテゴリー | 1.45 | 1.33 | 0.92 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.32 | +0.12 | -0.38 | -- |
| 順位 | 29位 | 42位 | 211位 | -- |
| %ランク | 12% | 19% | 97% | -- |
| ファンド数 | 252本 | 233本 | 219本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年05月25日
- 1,500円
- 2025年11月25日
- 1,100円
- 2025年05月26日
- 100円
- 2024年11月25日
- 100円
- 2024年05月27日
- 300円
- 2023年11月27日
- 0
- 2023年05月25日
- 0
- 2022年11月25日
- 0
- 2022年05月25日
- 0
- 2021年11月25日
- 1,100円
- 2021年05月25日
- 800円
- 2020年11月25日
- 1,200円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
