ファンドの特色
国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式を主要投資対象とする。中長期的な観点から「TOPIX(東証株価指数) (配当込み)」を上回る投資成果の獲得をめざす。徹底した企業調査・分析に基づき、ESG(環境、社会、ガバナンス)に対する取組みに優れ、持続的な企業価値の向上が期待される銘柄を厳選する。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 25.16% | 15.58% | 6.50% | -- |
| カテゴリー | 19.88% | 16.91% | 7.80% | -- |
| +/- カテゴリー | +5.28% | -1.33% | -1.30% | -- |
| 順位 | 14位 | 50位 | 40位 | -- |
| %ランク | 18% | 72% | 68% | -- |
| ファンド数 | 80本 | 70本 | 59本 | -- |
| 標準偏差 | 10.61 | 9.46 | 12.47 | -- |
| カテゴリー | 12.54 | 11.96 | 13.88 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.93 | -2.50 | -1.41 | -- |
| 順位 | 27位 | 10位 | 19位 | -- |
| %ランク | 34% | 15% | 33% | -- |
| ファンド数 | 80本 | 70本 | 59本 | -- |
| シャープレシオ | 2.33 | 1.63 | 0.52 | -- |
| カテゴリー | 1.60 | 1.49 | 0.59 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.73 | +0.14 | -0.07 | -- |
| 順位 | 10位 | 34位 | 37位 | -- |
| %ランク | 13% | 49% | 63% | -- |
| ファンド数 | 80本 | 70本 | 59本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年11月25日
- 1,100円
- 2025年05月26日
- 100円
- 2024年11月25日
- 100円
- 2024年05月27日
- 300円
- 2023年11月27日
- 0
- 2023年05月25日
- 0
- 2022年11月25日
- 0
- 2022年05月25日
- 0
- 2021年11月25日
- 1,100円
- 2021年05月25日
- 800円
- 2020年11月25日
- 1,200円
- 2020年05月25日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
