ファンドの特色
国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式を主要投資対象とする。中長期的な観点から「TOPIX(東証株価指数) (配当込み)」を上回る投資成果の獲得をめざす。徹底した企業調査・分析に基づき、ESG(環境、社会、ガバナンス)に対する取組みに優れ、持続的な企業価値の向上が期待される銘柄を厳選する。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 35.26% | 17.14% | 8.49% | -- |
| カテゴリー | 48.60% | 23.44% | 17.81% | -- |
| +/- カテゴリー | -13.34% | -6.30% | -9.32% | -- |
| 順位 | 177位 | 186位 | 208位 | -- |
| %ランク | 72% | 81% | 98% | -- |
| ファンド数 | 249本 | 230本 | 214本 | -- |
| 標準偏差 | 19.50 | 14.02 | 14.82 | -- |
| カテゴリー | 27.79 | 19.07 | 17.87 | -- |
| +/- カテゴリー | -8.29 | -5.05 | -3.05 | -- |
| 順位 | 28位 | 21位 | 31位 | -- |
| %ランク | 12% | 10% | 15% | -- |
| ファンド数 | 249本 | 230本 | 214本 | -- |
| シャープレシオ | 1.77 | 1.21 | 0.56 | -- |
| カテゴリー | 1.70 | 1.22 | 0.98 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.07 | -0.01 | -0.42 | -- |
| 順位 | 137位 | 94位 | 207位 | -- |
| %ランク | 56% | 41% | 97% | -- |
| ファンド数 | 249本 | 230本 | 214本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年05月25日
- 1,500円
- 2025年11月25日
- 1,100円
- 2025年05月26日
- 100円
- 2024年11月25日
- 100円
- 2024年05月27日
- 300円
- 2023年11月27日
- 0
- 2023年05月25日
- 0
- 2022年11月25日
- 0
- 2022年05月25日
- 0
- 2021年11月25日
- 1,100円
- 2021年05月25日
- 800円
- 2020年11月25日
- 1,200円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
