ニッセイ・S日本半導体株式インデックスF<購・換無>『愛称:NSOX』

投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
総合レーティング:
カテゴリー:国内大型グロース

基準日:2026年02月20日

基準価額 前日比 純資産
18,998 ↓192円 ( 1% ) 2,850百万円

ファンドの特色

国内の金融商品取引所に上場している株式に投資することにより、Solactive Nippon Semiconductor Opportunity インデックス(配当込み)に連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 76.33% -- -- --
カテゴリー 33.14% -- -- --
+/- カテゴリー +43.19% -- -- --
順位 7位 -- -- --
%ランク 3% -- -- --
ファンド数 240本 -- -- --
標準偏差 43.08 -- -- --
カテゴリー 17.35 -- -- --
+/- カテゴリー +25.73 -- -- --
順位 234位 -- -- --
%ランク 98% -- -- --
ファンド数 240本 -- -- --
シャープレシオ 1.76 -- -- --
カテゴリー 1.98 -- -- --
+/- カテゴリー -0.22 -- -- --
順位 118位 -- -- --
%ランク 50% -- -- --
ファンド数 240本 -- -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.3% 0.3%
カテゴリー平均 0.9% +0.94%
+/- カテゴリー -0.60% -0.64%

分配金履歴

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2026年02月16日
0
2025年02月17日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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