ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式および債券へ投資。基準配分は、国内株式20%、国内債券55%、海外株式10%、海外債券10%、短期金融資産5%。基準ポートフォリオの資産配分は、それぞれ基準配分±5%(国内債券は±10%)以内に変動幅を抑制。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 9.22% | 3.02% | 3.14% | 3.21% |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | 4.31% |
+/- カテゴリー | -4.37% | -1.13% | -1.71% | -1.10% |
順位 | 248位 | 201位 | 201位 | 130位 |
%ランク | 75% | 69% | 76% | 82% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
標準偏差 | 5.06 | 4.46 | 5.24 | 5.00 |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | 7.47 |
+/- カテゴリー | -1.87 | -2.83 | -2.69 | -2.47 |
順位 | 36位 | 15位 | 35位 | 28位 |
%ランク | 11% | 6% | 14% | 18% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
シャープレシオ | 1.82 | 0.68 | 0.60 | 0.64 |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | 0.61 |
+/- カテゴリー | -0.16 | +0.10 | -0.04 | +0.03 |
順位 | 221位 | 168位 | 180位 | 88位 |
%ランク | 67% | 57% | 68% | 55% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |