ファンドの特色
主要投資対象は、国内の公社債。国債以外の債券(社債、地方債等)を積極的に組み入れ、相対的に高い利回りの実現を目指す。原則として投資適格債(BBB格以上)に投資し、ポートフォリオの平均格付はA格以上を維持する。また、組入債券については、信用力調査を行うことで、信用リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | -0.10% | -0.38% | -0.24% | 0.15% |
カテゴリー | -2.03% | -1.82% | -1.27% | 0.12% |
+/- カテゴリー | +1.93% | +1.44% | +1.03% | +0.03% |
順位 | 11位 | 8位 | 9位 | 34位 |
%ランク | 9% | 7% | 9% | 41% |
ファンド数 | 129本 | 119本 | 112本 | 83本 |
標準偏差 | 1.66 | 1.26 | 1.15 | 0.94 |
カテゴリー | 3.35 | 2.57 | 2.42 | 2.08 |
+/- カテゴリー | -1.69 | -1.31 | -1.27 | -1.14 |
順位 | 5位 | 4位 | 3位 | 3位 |
%ランク | 4% | 4% | 3% | 4% |
ファンド数 | 129本 | 119本 | 112本 | 83本 |
シャープレシオ | -0.06 | -0.30 | -0.21 | 0.14 |
カテゴリー | -0.57 | -0.71 | -0.53 | 0.05 |
+/- カテゴリー | +0.51 | +0.41 | +0.32 | +0.09 |
順位 | 11位 | 7位 | 9位 | 13位 |
%ランク | 9% | 6% | 9% | 16% |
ファンド数 | 129本 | 119本 | 112本 | 83本 |