ファンドの特色
主要投資対象は、国内の公社債。国債以外の債券(社債、地方債等)を積極的に組み入れ、相対的に高い利回りの実現を目指す。原則として投資適格債(BBB格以上)に投資し、ポートフォリオの平均格付はA格以上を維持する。また、組入債券については、信用力調査を行うことで、信用リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | -1.39% | -0.84% | -0.49% | 0.00% |
カテゴリー | -4.69% | -2.72% | -1.82% | -0.17% |
+/- カテゴリー | +3.30% | +1.88% | +1.33% | +0.17% |
順位 | 11位 | 9位 | 10位 | 13位 |
%ランク | 9% | 8% | 9% | 16% |
ファンド数 | 129本 | 121本 | 112本 | 83本 |
標準偏差 | 1.82 | 1.33 | 1.20 | 0.97 |
カテゴリー | 3.63 | 2.71 | 2.51 | 2.15 |
+/- カテゴリー | -1.81 | -1.38 | -1.31 | -1.18 |
順位 | 5位 | 4位 | 3位 | 3位 |
%ランク | 4% | 4% | 3% | 4% |
ファンド数 | 129本 | 121本 | 112本 | 83本 |
シャープレシオ | -0.77 | -0.63 | -0.41 | -0.01 |
カテゴリー | -1.26 | -1.00 | -0.72 | -0.09 |
+/- カテゴリー | +0.49 | +0.37 | +0.31 | +0.08 |
順位 | 12位 | 8位 | 9位 | 13位 |
%ランク | 10% | 7% | 9% | 16% |
ファンド数 | 129本 | 121本 | 112本 | 83本 |