ファンドの特色
主要投資対象は、インド・ルピー建ての債券等(国債、社債、政府機関債、国際機関債等)。残存期間の短い債券を中心に銘柄選定を行い、金利変動にともなう価格変動リスクの低減をめざす。ニッポンライフ・インディア・アセットマネジメントからインド債券市場に関する調査・分析等の助言を受ける。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 17.08% | 9.31% | 6.80% | -- |
カテゴリー | 20.33% | 9.69% | 3.88% | -- |
+/- カテゴリー | -3.25% | -0.38% | +2.92% | -- |
順位 | 37位 | 44位 | 37位 | -- |
%ランク | 65% | 80% | 68% | -- |
ファンド数 | 57本 | 55本 | 55本 | -- |
標準偏差 | 9.55 | 9.64 | 8.81 | -- |
カテゴリー | 17.68 | 18.07 | 18.03 | -- |
+/- カテゴリー | -8.13 | -8.43 | -9.22 | -- |
順位 | 20位 | 24位 | 15位 | -- |
%ランク | 36% | 44% | 28% | -- |
ファンド数 | 57本 | 55本 | 55本 | -- |
シャープレシオ | 1.79 | 0.97 | 0.77 | -- |
カテゴリー | 1.71 | 1.08 | 0.51 | -- |
+/- カテゴリー | +0.08 | -0.11 | +0.26 | -- |
順位 | 37位 | 45位 | 21位 | -- |
%ランク | 65% | 82% | 39% | -- |
ファンド数 | 57本 | 55本 | 55本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月15日
- 35円
- 2024年03月15日
- 35円
- 2024年02月15日
- 35円
- 2024年01月15日
- 35円
- 2023年12月15日
- 35円
- 2023年11月15日
- 35円
- 2023年10月16日
- 35円
- 2023年09月15日
- 35円
- 2023年08月15日
- 35円
- 2023年07月18日
- 35円
- 2023年06月15日
- 35円
- 2023年05月15日
- 35円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.85 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %