ファンドの特色
主要投資対象は、日本企業の株式。株式運用部分にあたっては、中長期的観点からJPX日経インデックス400(配当込み)を上回る投資成果の獲得をめざす。円建て資産については、原則として「円売り/米ドル買い」の為替取引を行う。また、株式および通貨のカバードコール戦略を行うことで、オプションプレミアムの獲得をめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 37.30% | 24.47% | 20.21% | -- |
カテゴリー | 26.06% | 11.59% | 15.15% | -- |
+/- カテゴリー | +11.24% | +12.88% | +5.06% | -- |
順位 | 19位 | 9位 | 14位 | -- |
%ランク | 9% | 5% | 8% | -- |
ファンド数 | 218本 | 198本 | 182本 | -- |
標準偏差 | 14.95 | 14.08 | 14.47 | -- |
カテゴリー | 15.45 | 15.68 | 16.80 | -- |
+/- カテゴリー | -0.50 | -1.60 | -2.33 | -- |
順位 | 79位 | 41位 | 11位 | -- |
%ランク | 37% | 21% | 7% | -- |
ファンド数 | 218本 | 198本 | 182本 | -- |
シャープレシオ | 2.49 | 1.74 | 1.40 | -- |
カテゴリー | 1.72 | 0.74 | 0.90 | -- |
+/- カテゴリー | +0.77 | +1.00 | +0.50 | -- |
順位 | 18位 | 1位 | 4位 | -- |
%ランク | 9% | 1% | 3% | -- |
ファンド数 | 218本 | 198本 | 182本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年06月10日
- 30円
- 2024年05月10日
- 30円
- 2024年04月10日
- 30円
- 2024年03月11日
- 30円
- 2024年02月13日
- 30円
- 2024年01月10日
- 30円
- 2023年12月11日
- 30円
- 2023年11月10日
- 30円
- 2023年10月10日
- 30円
- 2023年09月11日
- 30円
- 2023年08月10日
- 30円
- 2023年07月10日
- 30円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %