ファンドの特色
主要投資対象は、日本企業の株式。株式運用部分にあたっては、中長期的観点からJPX日経インデックス400(配当込み)を上回る投資成果の獲得をめざす。円建て資産については、原則として「円売り/米ドル買い」の為替取引を行う。また、株式および通貨のカバードコール戦略を行うことで、オプションプレミアムの獲得をめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 48.42% | 23.09% | 19.03% | -- |
カテゴリー | 40.69% | 12.38% | 15.13% | -- |
+/- カテゴリー | +7.73% | +10.71% | +3.90% | -- |
順位 | 27位 | 12位 | 21位 | -- |
%ランク | 12% | 6% | 12% | -- |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | -- |
標準偏差 | 15.91 | 14.01 | 15.01 | -- |
カテゴリー | 14.82 | 15.58 | 17.36 | -- |
+/- カテゴリー | +1.09 | -1.57 | -2.34 | -- |
順位 | 189位 | 45位 | 14位 | -- |
%ランク | 83% | 22% | 8% | -- |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | -- |
シャープレシオ | 3.04 | 1.65 | 1.27 | -- |
カテゴリー | 2.76 | 0.79 | 0.87 | -- |
+/- カテゴリー | +0.28 | +0.86 | +0.40 | -- |
順位 | 39位 | 5位 | 3位 | -- |
%ランク | 18% | 3% | 2% | -- |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月10日
- 30円
- 2024年03月11日
- 30円
- 2024年02月13日
- 30円
- 2024年01月10日
- 30円
- 2023年12月11日
- 30円
- 2023年11月10日
- 30円
- 2023年10月10日
- 30円
- 2023年09月11日
- 30円
- 2023年08月10日
- 30円
- 2023年07月10日
- 30円
- 2023年06月12日
- 30円
- 2023年05月10日
- 30円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %