DCニッセイJ-REITインデックスファンドA

投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国内REIT

基準日:2026年09月08日

基準価額 前日比 純資産
14,379 ↓116円 ( 0.8% ) 7,731百万円

ファンドの特色

国内の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)に投資することにより、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する成果を目標として運用を行う。東証REIT指数構成銘柄の投資比率は、同指数における比率を原則とする。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -2.66% 2.66% 0.55% --
カテゴリー -1.45% 2.96% 1.67% --
+/- カテゴリー -1.21% -0.30% -1.12% --
順位 64位 45位 49位 --
%ランク 41% 32% 38% --
ファンド数 158本 142本 129本 --
標準偏差 10.96 9.63 10.03 --
カテゴリー 11.62 10.29 10.80 --
+/- カテゴリー -0.66 -0.66 -0.77 --
順位 95位 31位 28位 --
%ランク 61% 22% 22% --
ファンド数 158本 142本 129本 --
シャープレシオ -0.31 0.24 0.03 --
カテゴリー -0.23 0.24 0.09 --
+/- カテゴリー -0.08 0.00 -0.06 --
順位 61位 37位 43位 --
%ランク 39% 27% 34% --
ファンド数 158本 142本 129本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.19% 0.19%
カテゴリー平均 0.62% +0.69%
+/- カテゴリー -0.43% -0.50%

分配金履歴

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2026年05月12日
0
2025年05月12日
0
2024年05月13日
0
2023年05月12日
0
2022年05月12日
0
2021年05月12日
0
2020年05月12日
0
2019年05月13日
0
2018年05月14日
0
2017年05月12日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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