ファンドの特色
国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式を主要投資対象とする。中長期的な観点から「TOPIX(東証株価指数) (配当込み)」を上回る投資成果の獲得をめざす。徹底した企業調査・分析に基づき、ESG(環境、社会、ガバナンス)に対する取組みに優れ、持続的な企業価値の向上が期待される銘柄を厳選する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 7.99% | 0.13% | 5.32% | -- |
| カテゴリー | 14.89% | 5.48% | 8.18% | -- |
| +/- カテゴリー | -6.90% | -5.35% | -2.86% | -- |
| 順位 | 63位 | 68位 | 50位 | -- |
| %ランク | 81% | 91% | 81% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 75本 | 62本 | -- |
| 標準偏差 | 7.47 | 13.41 | 16.19 | -- |
| カテゴリー | 10.78 | 14.72 | 16.92 | -- |
| +/- カテゴリー | -3.31 | -1.31 | -0.73 | -- |
| 順位 | 5位 | 26位 | 29位 | -- |
| %ランク | 7% | 35% | 47% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 75本 | 62本 | -- |
| シャープレシオ | 1.05 | 0.01 | 0.33 | -- |
| カテゴリー | 1.45 | 0.41 | 0.51 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.40 | -0.40 | -0.18 | -- |
| 順位 | 57位 | 68位 | 46位 | -- |
| %ランク | 74% | 91% | 75% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 75本 | 62本 | -- |
