ファンドの特色
国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式を主要投資対象とする。中長期的な観点から「TOPIX(東証株価指数) (配当込み)」を上回る投資成果の獲得をめざす。徹底した企業調査・分析に基づき、ESG(環境、社会、ガバナンス)に対する取組みに優れ、持続的な企業価値の向上が期待される銘柄を厳選する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 36.06% | 17.39% | 8.59% | -- |
| カテゴリー | 48.60% | 23.44% | 17.81% | -- |
| +/- カテゴリー | -12.54% | -6.05% | -9.22% | -- |
| 順位 | 172位 | 182位 | 207位 | -- |
| %ランク | 70% | 80% | 97% | -- |
| ファンド数 | 249本 | 230本 | 214本 | -- |
| 標準偏差 | 19.64 | 14.10 | 14.88 | -- |
| カテゴリー | 27.79 | 19.07 | 17.87 | -- |
| +/- カテゴリー | -8.15 | -4.97 | -2.99 | -- |
| 順位 | 32位 | 23位 | 34位 | -- |
| %ランク | 13% | 10% | 16% | -- |
| ファンド数 | 249本 | 230本 | 214本 | -- |
| シャープレシオ | 1.80 | 1.22 | 0.57 | -- |
| カテゴリー | 1.70 | 1.22 | 0.98 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.10 | 0.00 | -0.41 | -- |
| 順位 | 130位 | 75位 | 206位 | -- |
| %ランク | 53% | 33% | 97% | -- |
| ファンド数 | 249本 | 230本 | 214本 | -- |
