ファンドの特色
日本を除く世界各国の株式に投資する。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。企業の本質的価値と比較して株価が割安であると判断される銘柄(バリュー株)に投資する。決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 22.26% | 27.34% | -- | -- |
| カテゴリー | 13.47% | 22.71% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +8.79% | +4.63% | -- | -- |
| 順位 | 15位 | 10位 | -- | -- |
| %ランク | 8% | 6% | -- | -- |
| ファンド数 | 199本 | 177本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 19.98 | 16.18 | -- | -- |
| カテゴリー | 16.82 | 14.89 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +3.16 | +1.29 | -- | -- |
| 順位 | 164位 | 143位 | -- | -- |
| %ランク | 83% | 81% | -- | -- |
| ファンド数 | 199本 | 177本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.07 | 1.67 | -- | -- |
| カテゴリー | 0.82 | 1.53 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.25 | +0.14 | -- | -- |
| 順位 | 26位 | 99位 | -- | -- |
| %ランク | 14% | 56% | -- | -- |
| ファンド数 | 199本 | 177本 | -- | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年11月05日
- 400円
- 2026年09月07日
- 500円
- 2026年07月06日
- 500円
- 2026年05月07日
- 500円
- 2026年03月05日
- 400円
- 2026年01月05日
- 400円
- 2025年11月05日
- 400円
- 2025年09月05日
- 300円
- 2025年07月07日
- 200円
- 2025年05月07日
- 100円
- 2025年03月05日
- 200円
- 2025年01月06日
- 300円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
