ニッセイ ゴールドファンド(H有)<購・換無>

投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
総合レーティング:
カテゴリー:コモディティ

基準日:2026年10月23日

基準価額 前日比 純資産
15,039円 ↓396円 ( 2.57% ) 629百万円

ファンドの特色

金価格への連動をめざすETF(上場投資信託証券)等への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジ取引を行い、対円での為替変動リスクの低減を図ることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 4.39% -- -- --
カテゴリー 23.10% -- -- --
+/- カテゴリー -18.71% -- -- --
順位 42位 -- -- --
%ランク 83% -- -- --
ファンド数 51本 -- -- --
標準偏差 33.05 -- -- --
カテゴリー 30.18 -- -- --
+/- カテゴリー +2.87 -- -- --
順位 34位 -- -- --
%ランク 67% -- -- --
ファンド数 51本 -- -- --
シャープレシオ 0.11 -- -- --
カテゴリー 0.84 -- -- --
+/- カテゴリー -0.73 -- -- --
順位 40位 -- -- --
%ランク 79% -- -- --
ファンド数 51本 -- -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.28% 0.38%
カテゴリー平均 0.4% +0.64%
+/- カテゴリー -0.12% -0.27%

分配金履歴

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2026年07月27日
0
2025年07月25日
0
2024年07月25日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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