ファンドの特色
主要投資対象は、日本国内の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券。運用にあたっては、「不動産としてのJ-REIT」と「有価証券としてのJ-REIT」の2つの側面から相対的評価を行い、信用度・流動性等を勘案してポートフォリオを構築。J-REITの組入れ比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 4.56% | -0.73% | 1.86% | 4.77% |
カテゴリー | 6.69% | 1.74% | 3.55% | 5.80% |
+/- カテゴリー | -2.13% | -2.47% | -1.69% | -1.03% |
順位 | 89位 | 109位 | 105位 | 72位 |
%ランク | 62% | 85% | 91% | 93% |
ファンド数 | 145本 | 129本 | 116本 | 78本 |
標準偏差 | 10.74 | 10.65 | 14.76 | 12.03 |
カテゴリー | 10.59 | 11.12 | 16.11 | 13.27 |
+/- カテゴリー | +0.15 | -0.47 | -1.35 | -1.24 |
順位 | 120位 | 111位 | 20位 | 10位 |
%ランク | 83% | 87% | 18% | 13% |
ファンド数 | 145本 | 129本 | 116本 | 78本 |
シャープレシオ | 0.42 | -0.07 | 0.13 | 0.40 |
カテゴリー | 0.58 | 0.10 | 0.20 | 0.44 |
+/- カテゴリー | -0.16 | -0.17 | -0.07 | -0.04 |
順位 | 97位 | 109位 | 103位 | 62位 |
%ランク | 67% | 85% | 89% | 80% |
ファンド数 | 145本 | 129本 | 116本 | 78本 |