<購・換無>ニッセイ グローバルリートインデックスF

投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
カテゴリー:国際REIT・グローバル・除く日本(F)

基準日:2025年03月13日

基準価額 前日比 純資産
24,701 ↑28円 ( 0.11% ) 13,702百万円

ファンドの特色

日本を除く世界各国のリート(不動産投資信託証券)に投資を行い、S&Pグローバルリートインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。独自の計量モデル等を活用し、ポートフォリオを構築する。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 11.80% 8.74% 10.08% 5.82%
カテゴリー 9.89% 7.75% 8.83% 4.70%
+/- カテゴリー +1.91% +0.99% +1.25% +1.12%
順位 10位 4位 4位 8位
%ランク 19% 9% 10% 39%
ファンド数 53本 49本 40本 21本
標準偏差 9.55 17.87 20.58 17.61
カテゴリー 9.81 17.96 21.04 18.07
+/- カテゴリー -0.26 -0.09 -0.46 -0.46
順位 12位 8位 7位 7位
%ランク 23% 17% 18% 34%
ファンド数 53本 49本 40本 21本
シャープレシオ 1.21 0.49 0.49 0.33
カテゴリー 1.01 0.44 0.42 0.27
+/- カテゴリー +0.20 +0.05 +0.07 +0.06
順位 4位 4位 3位 5位
%ランク 8% 9% 8% 24%
ファンド数 53本 49本 40本 21本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.3% 0.3%
カテゴリー平均 0.6% +0.61%
+/- カテゴリー -0.30% -0.31%

分配金履歴

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2024年11月20日
0
2023年11月20日
0
2022年11月21日
0
2021年11月22日
0
2020年11月20日
0
2019年11月20日
0
2018年11月20日
0
2017年11月20日
0
2016年11月21日
0
2015年11月20日
0
2014年11月20日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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