ファンドの特色
日本を除く世界各国のリート(不動産投資信託証券)に投資を行い、S&Pグローバルリートインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。独自の計量モデル等を活用し、ポートフォリオを構築する。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 25.79% | 12.89% | 8.46% | 8.34% |
カテゴリー | 25.36% | 12.08% | 7.80% | 7.69% |
+/- カテゴリー | +0.43% | +0.81% | +0.66% | +0.65% |
順位 | 34位 | 3位 | 9位 | 9位 |
%ランク | 66% | 7% | 25% | 48% |
ファンド数 | 52本 | 43本 | 36本 | 19本 |
標準偏差 | 16.71 | 18.89 | 20.67 | 17.92 |
カテゴリー | 16.94 | 19.03 | 21.13 | 18.22 |
+/- カテゴリー | -0.23 | -0.14 | -0.46 | -0.30 |
順位 | 11位 | 7位 | 11位 | 7位 |
%ランク | 22% | 17% | 31% | 37% |
ファンド数 | 52本 | 43本 | 36本 | 19本 |
シャープレシオ | 1.54 | 0.68 | 0.41 | 0.47 |
カテゴリー | 1.51 | 0.64 | 0.37 | 0.43 |
+/- カテゴリー | +0.03 | +0.04 | +0.04 | +0.04 |
順位 | 7位 | 3位 | 7位 | 6位 |
%ランク | 14% | 7% | 20% | 32% |
ファンド数 | 52本 | 43本 | 36本 | 19本 |