DCニッセイ日経225インデックスファンドB

投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国内大型グロース

基準日:2024年05月01日

基準価額 前日比 純資産
24,998 ↓89円 ( 0.35% ) 37,204百万円

ファンドの特色

国内の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄を主要投資対象とする。日経平均トータルリターン・インデックス(「日経平均株価(日経225)」(配当込み))の動きに連動する成果をめざし、原則として、同指数に採用されている銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 46.35% 13.39% 15.74% --
カテゴリー 40.69% 12.38% 15.13% --
+/- カテゴリー +5.66% +1.01% +0.61% --
順位 51位 58位 51位 --
%ランク 23% 29% 27% --
ファンド数 229本 206本 190本 --
標準偏差 15.53 15.47 17.03 --
カテゴリー 14.82 15.58 17.36 --
+/- カテゴリー +0.71 -0.11 -0.32 --
順位 177位 139位 137位 --
%ランク 78% 68% 73% --
ファンド数 229本 206本 190本 --
シャープレシオ 2.99 0.87 0.92 --
カテゴリー 2.76 0.79 0.87 --
+/- カテゴリー +0.23 +0.08 +0.05 --
順位 71位 61位 59位 --
%ランク 32% 30% 32% --
ファンド数 229本 206本 190本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.21% 0.21%
カテゴリー平均 0.93% +1.00%
+/- カテゴリー -0.72% -0.79%

分配金履歴

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2024年02月15日
0
2023年02月15日
0
2022年02月15日
0
2021年02月15日
0
2020年02月17日
0
2019年02月15日
0
2018年02月15日
0
2017年02月15日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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