ファンドの特色
各マザーファンドへの投資を通じ、複数の資産に分散投資する。各資産への投資割合は、国内株式、先進国株式、新興国株式、国内リート、先進国リートをそれぞれ5分の1ずつとする基本投資割合を維持することを目標とする。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 26.65% | 10.55% | 10.76% | -- |
カテゴリー | 24.25% | 10.20% | 9.89% | -- |
+/- カテゴリー | +2.40% | +0.35% | +0.87% | -- |
順位 | 58位 | 58位 | 47位 | -- |
%ランク | 51% | 64% | 56% | -- |
ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | -- |
標準偏差 | 9.59 | 11.20 | 14.47 | -- |
カテゴリー | 12.05 | 13.61 | 15.86 | -- |
+/- カテゴリー | -2.46 | -2.41 | -1.39 | -- |
順位 | 25位 | 40位 | 54位 | -- |
%ランク | 22% | 44% | 64% | -- |
ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | -- |
シャープレシオ | 2.78 | 0.94 | 0.74 | -- |
カテゴリー | 2.24 | 0.86 | 0.70 | -- |
+/- カテゴリー | +0.54 | +0.08 | +0.04 | -- |
順位 | 55位 | 51位 | 49位 | -- |
%ランク | 48% | 56% | 58% | -- |
ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | -- |