ファンドの特色
住宅ローン等を担保としてデンマーク国内で発行されるデンマーク・カバード債券に主に投資する。多数の住宅ローン等をまとめて裏付け資産とし、ローンの借り手から返済される元利金を、そのまま投資家に通過させて支払う仕組みの債券。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.33% | -7.38% | -4.90% | -- |
| カテゴリー | 3.84% | -4.15% | -1.22% | -- |
| +/- カテゴリー | -1.51% | -3.23% | -3.68% | -- |
| 順位 | 6位 | 8位 | 7位 | -- |
| %ランク | 55% | 100% | 100% | -- |
| ファンド数 | 11本 | 8本 | 7本 | -- |
| 標準偏差 | 6.16 | 10.51 | 8.38 | -- |
| カテゴリー | 5.98 | 8.94 | 9.19 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.18 | +1.57 | -0.81 | -- |
| 順位 | 5位 | 7位 | 2位 | -- |
| %ランク | 46% | 88% | 29% | -- |
| ファンド数 | 11本 | 8本 | 7本 | -- |
| シャープレシオ | 0.38 | -0.70 | -0.59 | -- |
| カテゴリー | 0.74 | -0.46 | -0.16 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.36 | -0.24 | -0.43 | -- |
| 順位 | 5位 | 8位 | 6位 | -- |
| %ランク | 46% | 100% | 86% | -- |
| ファンド数 | 11本 | 8本 | 7本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年03月25日
- 25円
- 2023年12月25日
- 25円
- 2023年09月25日
- 25円
- 2023年06月26日
- 25円
- 2023年03月27日
- 25円
- 2022年12月26日
- 25円
- 2022年09月26日
- 25円
- 2022年06月27日
- 25円
- 2022年03月25日
- 25円
- 2021年12月27日
- 25円
- 2021年09月27日
- 25円
- 2021年06月25日
- 25円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
