ファンドの特色
住宅ローン等を担保としてデンマーク国内で発行されるデンマーク・カバード債券に主に投資する。多数の住宅ローン等をまとめて裏付け資産とし、ローンの借り手から返済される元利金を、そのまま投資家に通過させて支払う仕組みの債券。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.92% | 2.28% | -3.76% | -- |
| カテゴリー | 0.53% | 0.81% | -2.72% | -- |
| +/- カテゴリー | +1.39% | +1.47% | -1.04% | -- |
| 順位 | 3位 | 2位 | 3位 | -- |
| %ランク | 25% | 25% | 75% | -- |
| ファンド数 | 12本 | 8本 | 4本 | -- |
| 標準偏差 | 3.62 | 4.38 | 8.46 | -- |
| カテゴリー | 3.90 | 4.63 | 7.57 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.28 | -0.25 | +0.89 | -- |
| 順位 | 5位 | 3位 | 3位 | -- |
| %ランク | 42% | 38% | 75% | -- |
| ファンド数 | 12本 | 8本 | 4本 | -- |
| シャープレシオ | 0.36 | 0.45 | -0.47 | -- |
| カテゴリー | -0.05 | 0.17 | -0.39 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.41 | +0.28 | -0.08 | -- |
| 順位 | 3位 | 2位 | 3位 | -- |
| %ランク | 25% | 25% | 75% | -- |
| ファンド数 | 12本 | 8本 | 4本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年06月25日
- 25円
- 2026年03月25日
- 25円
- 2025年12月25日
- 25円
- 2025年09月25日
- 25円
- 2025年06月25日
- 25円
- 2025年03月25日
- 25円
- 2024年12月25日
- 25円
- 2024年09月25日
- 25円
- 2024年06月25日
- 25円
- 2024年03月25日
- 25円
- 2023年12月25日
- 25円
- 2023年09月25日
- 25円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
