ファンドの特色
住宅ローン等を担保としてデンマーク国内で発行されるデンマーク・カバード債券に主に投資する。多数の住宅ローン等をまとめて裏付け資産とし、ローンの借り手から返済される元利金を、そのまま投資家に通過させて支払う仕組みの債券。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -2.92% | 1.74% | -4.18% | -- |
| カテゴリー | -4.41% | -0.65% | -3.82% | -- |
| +/- カテゴリー | +1.49% | +2.39% | -0.36% | -- |
| 順位 | 4位 | 2位 | 3位 | -- |
| %ランク | 37% | 23% | 100% | -- |
| ファンド数 | 11本 | 9本 | 3本 | -- |
| 標準偏差 | 4.42 | 4.43 | 8.37 | -- |
| カテゴリー | 4.96 | 4.98 | 7.48 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.54 | -0.55 | +0.89 | -- |
| 順位 | 3位 | 2位 | 2位 | -- |
| %ランク | 28% | 23% | 67% | -- |
| ファンド数 | 11本 | 9本 | 3本 | -- |
| シャープレシオ | -0.83 | 0.30 | -0.54 | -- |
| カテゴリー | -1.04 | -0.18 | -0.55 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.21 | +0.48 | +0.01 | -- |
| 順位 | 3位 | 1位 | 1位 | -- |
| %ランク | 28% | 12% | 34% | -- |
| ファンド数 | 11本 | 9本 | 3本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年09月25日
- 25円
- 2026年06月25日
- 25円
- 2026年03月25日
- 25円
- 2025年12月25日
- 25円
- 2025年09月25日
- 25円
- 2025年06月25日
- 25円
- 2025年03月25日
- 25円
- 2024年12月25日
- 25円
- 2024年09月25日
- 25円
- 2024年06月25日
- 25円
- 2024年03月25日
- 25円
- 2023年12月25日
- 25円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
