ファンドの特色
北欧各国の株式に投資を行う。主な投資対象は、ノルウェー・スウェーデン・デンマーク3カ国のグローバルにビジネス展開を行う北欧企業の株式。投資不適格銘柄の排除、バリュエーション評価など徹底した調査・分析を通じて、株価上昇が期待される銘柄に厳選して投資を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 3.55% | 3.16% | 9.53% | -- |
カテゴリー | 7.24% | 2.62% | 6.23% | -- |
+/- カテゴリー | -3.69% | +0.54% | +3.30% | -- |
順位 | 7位 | 4位 | 1位 | -- |
%ランク | 88% | 67% | 25% | -- |
ファンド数 | 8本 | 6本 | 4本 | -- |
標準偏差 | 9.29 | 15.34 | 15.54 | -- |
カテゴリー | 12.25 | 14.21 | 17.62 | -- |
+/- カテゴリー | -2.96 | +1.13 | -2.08 | -- |
順位 | 1位 | 4位 | 2位 | -- |
%ランク | 13% | 67% | 50% | -- |
ファンド数 | 8本 | 6本 | 4本 | -- |
シャープレシオ | 0.38 | 0.21 | 0.61 | -- |
カテゴリー | 0.60 | 0.21 | 0.37 | -- |
+/- カテゴリー | -0.22 | 0.00 | +0.24 | -- |
順位 | 5位 | 4位 | 1位 | -- |
%ランク | 63% | 67% | 25% | -- |
ファンド数 | 8本 | 6本 | 4本 | -- |