ニッセイ ゴールドファンド(H無)<購・換無>

投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
総合レーティング:
カテゴリー:コモディティ

基準日:2026年02月17日

基準価額 前日比 純資産
20,695 ↑34円 ( 0.16% ) 11,196百万円

ファンドの特色

金価格への連動をめざすETF(上場投資信託証券)等への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 87.77% -- -- --
カテゴリー 57.78% -- -- --
+/- カテゴリー +29.99% -- -- --
順位 10位 -- -- --
%ランク 23% -- -- --
ファンド数 45本 -- -- --
標準偏差 22.23 -- -- --
カテゴリー 20.81 -- -- --
+/- カテゴリー +1.42 -- -- --
順位 25位 -- -- --
%ランク 56% -- -- --
ファンド数 45本 -- -- --
シャープレシオ 3.93 -- -- --
カテゴリー 2.63 -- -- --
+/- カテゴリー +1.30 -- -- --
順位 11位 -- -- --
%ランク 25% -- -- --
ファンド数 45本 -- -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.28% 0.38%
カテゴリー平均 0.39% +0.61%
+/- カテゴリー -0.11% -0.24%

分配金履歴

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2025年07月25日
0
2024年07月25日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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