ニッセイ Jリートインデックスファンド<購・換無>

投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国内REIT

基準日:2026年01月14日

基準価額 前日比 純資産
23,997 ↑46円 ( 0.19% ) 21,581百万円

ファンドの特色

東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する成果をめざし、東証REIT指数構成銘柄に投資を行う。各銘柄の投資比率は、同指数における比率を原則とする。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ベンチマークは、東証REIT指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 27.36% 6.61% 6.57% 5.27%
カテゴリー 27.83% 7.38% 7.86% 5.78%
+/- カテゴリー -0.47% -0.77% -1.29% -0.51%
順位 72位 64位 58位 39位
%ランク 47% 46% 47% 44%
ファンド数 156本 140本 124本 89本
標準偏差 5.88 8.64 9.73 11.93
カテゴリー 6.87 9.30 10.56 13.03
+/- カテゴリー -0.99 -0.66 -0.83 -1.10
順位 23位 29位 19位 28位
%ランク 15% 21% 16% 32%
ファンド数 156本 140本 124本 89本
シャープレシオ 4.57 0.75 0.67 0.44
カテゴリー 4.18 0.76 0.70 0.43
+/- カテゴリー +0.39 -0.01 -0.03 +0.01
順位 36位 56位 50位 35位
%ランク 24% 40% 41% 40%
ファンド数 156本 140本 124本 89本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.28% 0.28%
カテゴリー平均 0.63% +0.70%
+/- カテゴリー -0.35% -0.42%

分配金履歴

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2025年05月12日
0
2024年05月13日
0
2023年05月12日
0
2022年05月12日
0
2021年05月12日
0
2020年05月12日
0
2019年05月13日
0
2018年05月14日
0
2017年05月12日
0
2016年05月12日
0
2015年05月12日
0
2014年05月12日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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