ニッセイ Jリートインデックスファンド<購・換無>

投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国内REIT

基準日:2026年09月04日

基準価額 前日比 純資産
21,464 ↓41円 ( 0.19% ) 19,809百万円

ファンドの特色

東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する成果をめざし、東証REIT指数構成銘柄に投資を行う。各銘柄の投資比率は、同指数における比率を原則とする。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ベンチマークは、東証REIT指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -2.75% 2.57% 0.49% 3.71%
カテゴリー -1.45% 2.96% 1.67% 4.63%
+/- カテゴリー -1.30% -0.39% -1.18% -0.92%
順位 74位 65位 61位 41位
%ランク 47% 46% 48% 46%
ファンド数 158本 142本 129本 91本
標準偏差 10.97 9.63 10.03 12.15
カテゴリー 11.62 10.29 10.80 13.19
+/- カテゴリー -0.65 -0.66 -0.77 -1.04
順位 107位 30位 27位 30位
%ランク 68% 22% 21% 33%
ファンド数 158本 142本 129本 91本
シャープレシオ -0.31 0.23 0.03 0.30
カテゴリー -0.23 0.24 0.09 0.33
+/- カテゴリー -0.08 -0.01 -0.06 -0.03
順位 75位 62位 59位 40位
%ランク 48% 44% 46% 44%
ファンド数 158本 142本 129本 91本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.28% 0.28%
カテゴリー平均 0.62% +0.69%
+/- カテゴリー -0.34% -0.41%

分配金履歴

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2026年05月12日
0
2025年05月12日
0
2024年05月13日
0
2023年05月12日
0
2022年05月12日
0
2021年05月12日
0
2020年05月12日
0
2019年05月13日
0
2018年05月14日
0
2017年05月12日
0
2016年05月12日
0
2015年05月12日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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