ニッセイ Jリートインデックスファンド

投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国内REIT

基準日:2024年04月26日

基準価額 前日比 純資産
19,613 ↑115円 ( 0.59% ) 16,834百万円

ファンドの特色

東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する成果をめざし、東証REIT指数構成銘柄に投資を行う。各銘柄の投資比率は、同指数における比率を原則とする。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ベンチマークは、東証REIT指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 4.59% -0.17% 2.45% 5.60%
カテゴリー 6.69% 1.74% 3.55% 5.80%
+/- カテゴリー -2.10% -1.91% -1.10% -0.20%
順位 82位 67位 58位 30位
%ランク 57% 52% 50% 39%
ファンド数 145本 129本 116本 78本
標準偏差 10.21 10.37 15.09 12.30
カテゴリー 10.59 11.12 16.11 13.27
+/- カテゴリー -0.38 -0.75 -1.02 -0.97
順位 37位 30位 35位 30位
%ランク 26% 24% 31% 39%
ファンド数 145本 129本 116本 78本
シャープレシオ 0.45 -0.02 0.16 0.46
カテゴリー 0.58 0.10 0.20 0.44
+/- カテゴリー -0.13 -0.12 -0.04 +0.02
順位 73位 65位 57位 23位
%ランク 51% 51% 50% 30%
ファンド数 145本 129本 116本 78本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.28% 0.28%
カテゴリー平均 0.65% +0.71%
+/- カテゴリー -0.37% -0.43%

分配金履歴

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2023年05月12日
0
2022年05月12日
0
2021年05月12日
0
2020年05月12日
0
2019年05月13日
0
2018年05月14日
0
2017年05月12日
0
2016年05月12日
0
2015年05月12日
0
2014年05月12日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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