ファンドの特色
日本を除く世界主要先進国の株式を実質的な主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、ROE(自己資本利益率)の水準および変化等に着目し、優れた経営効率と利益成長力を有し、株価の上昇が期待される銘柄に投資する。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を直接的に受ける。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 42.71% | 20.36% | 18.89% | -- |
カテゴリー | 37.50% | 17.51% | 17.04% | -- |
+/- カテゴリー | +5.21% | +2.85% | +1.85% | -- |
順位 | 90位 | 79位 | 72位 | -- |
%ランク | 45% | 45% | 48% | -- |
ファンド数 | 204本 | 176本 | 150本 | -- |
標準偏差 | 12.81 | 15.58 | 17.05 | -- |
カテゴリー | 13.74 | 16.04 | 18.74 | -- |
+/- カテゴリー | -0.93 | -0.46 | -1.69 | -- |
順位 | 131位 | 133位 | 36位 | -- |
%ランク | 65% | 76% | 24% | -- |
ファンド数 | 204本 | 176本 | 150本 | -- |
シャープレシオ | 3.33 | 1.31 | 1.11 | -- |
カテゴリー | 2.86 | 1.16 | 0.96 | -- |
+/- カテゴリー | +0.47 | +0.15 | +0.15 | -- |
順位 | 107位 | 102位 | 67位 | -- |
%ランク | 53% | 58% | 45% | -- |
ファンド数 | 204本 | 176本 | 150本 | -- |