ファンドの特色
各マザーファンドへの投資を通じ、複数の資産に分散投資する。各資産への投資割合は、国内株式、先進国株式、新興国株式、国内リート、先進国リートをそれぞれ10%、国内債券、先進国債券をそれぞれ25%ずつとする基本投資割合を維持することを目標とする。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 15.82% | 6.00% | 6.39% | -- |
カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | -- |
+/- カテゴリー | -4.83% | -1.84% | -1.97% | -- |
順位 | 228位 | 197位 | 179位 | -- |
%ランク | 80% | 80% | 79% | -- |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |
標準偏差 | 6.70 | 7.18 | 8.00 | -- |
カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | -- |
+/- カテゴリー | -2.15 | -2.56 | -2.55 | -- |
順位 | 32位 | 29位 | 28位 | -- |
%ランク | 12% | 12% | 13% | -- |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |
シャープレシオ | 2.36 | 0.84 | 0.80 | -- |
カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | -- |
+/- カテゴリー | -0.10 | -0.03 | -0.02 | -- |
順位 | 202位 | 174位 | 144位 | -- |
%ランク | 71% | 70% | 63% | -- |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |