ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。国内外の債券・株式等に分散投資を行う。国内債券および外国債券(為替ヘッジあり)からの金利収入等を主な収益源泉としつつ、国内外の株式等の組み入れにより安定的な収益の積み上げをめざす。基準価額の変動リスクを年率3.5％程度とすることをめどとしつつ、中長期的にリスク水準のめどと同程度のリターン(運用管理費用控除前)の獲得をめざして、運用を行う。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.51% | -0.45% | -0.53% | -- |
| カテゴリー | 7.26% | 3.09% | 0.97% | -- |
| +/- カテゴリー | -4.75% | -3.54% | -1.50% | -- |
| 順位 | 110位 | 111位 | 74位 | -- |
| %ランク | 81% | 90% | 67% | -- |
| ファンド数 | 137本 | 124本 | 112本 | -- |
| 標準偏差 | 5.13 | 3.82 | 3.69 | -- |
| カテゴリー | 6.35 | 5.54 | 5.81 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.22 | -1.72 | -2.12 | -- |
| 順位 | 63位 | 28位 | 22位 | -- |
| %ランク | 46% | 23% | 20% | -- |
| ファンド数 | 137本 | 124本 | 112本 | -- |
| シャープレシオ | 0.37 | -0.20 | -0.20 | -- |
| カテゴリー | 1.07 | 0.38 | 0.08 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.70 | -0.58 | -0.28 | -- |
| 順位 | 114位 | 111位 | 79位 | -- |
| %ランク | 84% | 90% | 71% | -- |
| ファンド数 | 137本 | 124本 | 112本 | -- |
