ニッセイ 新興国債券インデックス(ラップ専用)

投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
総合レーティング:
カテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(F)

基準日:2024年06月14日

基準価額 前日比 純資産
11,265 ↑36円 ( 0.32% ) 3,435百万円

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。新興国の米ドル建て公社債に投資することにより、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(除くB格以下)(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 15.27% -- -- --
カテゴリー 21.06% -- -- --
+/- カテゴリー -5.79% -- -- --
順位 114位 -- -- --
%ランク 88% -- -- --
ファンド数 130本 -- -- --
標準偏差 7.90 -- -- --
カテゴリー 9.27 -- -- --
+/- カテゴリー -1.37 -- -- --
順位 38位 -- -- --
%ランク 30% -- -- --
ファンド数 130本 -- -- --
シャープレシオ 1.93 -- -- --
カテゴリー 2.33 -- -- --
+/- カテゴリー -0.40 -- -- --
順位 105位 -- -- --
%ランク 81% -- -- --
ファンド数 130本 -- -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.13% 0.13%
カテゴリー平均 1.16% +1.40%
+/- カテゴリー -1.03% -1.27%

分配金履歴

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2023年11月20日
0
2022年11月21日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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