ファンドの特色
オーストラリア株式等に実質的に投資することにより、配当等収益の確保と信託財産の中期的な成長をめざす。相対的に配当利回りの高い「株式」および「リート(不動産投資信託)を含む「投資信託証券」を主要投資対象とする。実質的な運用は、フランクリン・テンプルトン・オーストラリア・リミテッドが行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 24.07% | 12.53% | 9.64% | -- |
カテゴリー | 24.25% | 10.20% | 9.89% | -- |
+/- カテゴリー | -0.18% | +2.33% | -0.25% | -- |
順位 | 74位 | 38位 | 55位 | -- |
%ランク | 65% | 42% | 65% | -- |
ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | -- |
標準偏差 | 11.91 | 17.83 | 23.63 | -- |
カテゴリー | 12.05 | 13.61 | 15.86 | -- |
+/- カテゴリー | -0.14 | +4.22 | +7.77 | -- |
順位 | 78位 | 72位 | 72位 | -- |
%ランク | 68% | 79% | 85% | -- |
ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | -- |
シャープレシオ | 2.02 | 0.70 | 0.41 | -- |
カテゴリー | 2.24 | 0.86 | 0.70 | -- |
+/- カテゴリー | -0.22 | -0.16 | -0.29 | -- |
順位 | 74位 | 60位 | 63位 | -- |
%ランク | 65% | 66% | 75% | -- |
ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | -- |