ファンドの特色
主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式および上場不動産投資信託等。相対的に配当利回りが高く、利益成長が見込まれる銘柄を中心に銘柄選定を行い、“安定的な配当収益”と“値上がり益”の獲得をめざす。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 26.13% | 14.67% | 11.04% | 6.68% |
カテゴリー | 37.50% | 17.51% | 17.04% | 11.34% |
+/- カテゴリー | -11.37% | -2.84% | -6.00% | -4.66% |
順位 | 169位 | 139位 | 142位 | 85位 |
%ランク | 83% | 79% | 95% | 90% |
ファンド数 | 204本 | 176本 | 150本 | 95本 |
標準偏差 | 9.71 | 12.12 | 15.93 | 14.25 |
カテゴリー | 13.74 | 16.04 | 18.74 | 18.15 |
+/- カテゴリー | -4.03 | -3.92 | -2.81 | -3.90 |
順位 | 3位 | 7位 | 14位 | 4位 |
%ランク | 2% | 4% | 10% | 5% |
ファンド数 | 204本 | 176本 | 150本 | 95本 |
シャープレシオ | 2.69 | 1.21 | 0.69 | 0.47 |
カテゴリー | 2.86 | 1.16 | 0.96 | 0.67 |
+/- カテゴリー | -0.17 | +0.05 | -0.27 | -0.20 |
順位 | 139位 | 115位 | 122位 | 78位 |
%ランク | 69% | 66% | 82% | 83% |
ファンド数 | 204本 | 176本 | 150本 | 95本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月22日
- 50円
- 2024年03月21日
- 50円
- 2024年02月20日
- 50円
- 2024年01月22日
- 50円
- 2023年12月20日
- 50円
- 2023年11月20日
- 50円
- 2023年10月20日
- 50円
- 2023年09月20日
- 50円
- 2023年08月21日
- 50円
- 2023年07月20日
- 50円
- 2023年06月20日
- 50円
- 2023年05月22日
- 50円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %