ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界各国の株式および上場不動産投資信託等｡相対的に配当利回りが高く､利益成長が見込まれる銘柄を中心に銘柄選定を行い､“安定的な配当収益”と“値上がり益”の獲得をめざす｡外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 25.97% | 24.80% | 18.31% | 12.47% |
| カテゴリー | 13.47% | 22.71% | 15.50% | 16.17% |
| +/- カテゴリー | +12.50% | +2.09% | +2.81% | -3.70% |
| 順位 | 7位 | 88位 | 41位 | 91位 |
| %ランク | 4% | 50% | 26% | 89% |
| ファンド数 | 199本 | 177本 | 159本 | 103本 |
| 標準偏差 | 14.88 | 12.37 | 13.00 | 13.98 |
| カテゴリー | 16.82 | 14.89 | 16.00 | 16.56 |
| +/- カテゴリー | -1.94 | -2.52 | -3.00 | -2.58 |
| 順位 | 99位 | 22位 | 10位 | 9位 |
| %ランク | 50% | 13% | 7% | 9% |
| ファンド数 | 199本 | 177本 | 159本 | 103本 |
| シャープレシオ | 1.69 | 1.98 | 1.40 | 0.89 |
| カテゴリー | 0.82 | 1.53 | 1.00 | 1.00 |
| +/- カテゴリー | +0.87 | +0.45 | +0.40 | -0.11 |
| 順位 | 8位 | 4位 | 5位 | 80位 |
| %ランク | 5% | 3% | 4% | 78% |
| ファンド数 | 199本 | 177本 | 159本 | 103本 |
