ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界各国の株式および上場不動産投資信託等｡相対的に配当利回りが高く､利益成長が見込まれる銘柄を中心に銘柄選定を行い､“安定的な配当収益”と“値上がり益”の獲得をめざす｡外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 26.26% | 14.69% | 11.07% | 6.71% |
| カテゴリー | 37.50% | 17.51% | 17.04% | 11.34% |
| +/- カテゴリー | -11.24% | -2.82% | -5.97% | -4.63% |
| 順位 | 168位 | 138位 | 141位 | 84位 |
| %ランク | 83% | 79% | 94% | 89% |
| ファンド数 | 204本 | 176本 | 150本 | 95本 |
| 標準偏差 | 9.79 | 12.19 | 15.98 | 14.31 |
| カテゴリー | 13.74 | 16.04 | 18.74 | 18.15 |
| +/- カテゴリー | -3.95 | -3.85 | -2.76 | -3.84 |
| 順位 | 4位 | 9位 | 15位 | 5位 |
| %ランク | 2% | 6% | 10% | 6% |
| ファンド数 | 204本 | 176本 | 150本 | 95本 |
| シャープレシオ | 2.68 | 1.21 | 0.69 | 0.47 |
| カテゴリー | 2.86 | 1.16 | 0.96 | 0.67 |
| +/- カテゴリー | -0.18 | +0.05 | -0.27 | -0.20 |
| 順位 | 140位 | 117位 | 122位 | 78位 |
| %ランク | 69% | 67% | 82% | 83% |
| ファンド数 | 204本 | 176本 | 150本 | 95本 |
