ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界各国の株式および上場不動産投資信託等｡相対的に配当利回りが高く､利益成長が見込まれる銘柄を中心に銘柄選定を行い､“安定的な配当収益”と“値上がり益”の獲得をめざす｡外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 41.19% | 23.30% | 19.02% | 12.91% |
| カテゴリー | 32.38% | 21.02% | 17.05% | 16.89% |
| +/- カテゴリー | +8.81% | +2.28% | +1.97% | -3.98% |
| 順位 | 25位 | 96位 | 86位 | 84位 |
| %ランク | 13% | 55% | 56% | 88% |
| ファンド数 | 198本 | 175本 | 155本 | 96本 |
| 標準偏差 | 13.74 | 12.32 | 12.81 | 14.08 |
| カテゴリー | 15.89 | 14.86 | 15.80 | 16.54 |
| +/- カテゴリー | -2.15 | -2.54 | -2.99 | -2.46 |
| 順位 | 36位 | 25位 | 15位 | 10位 |
| %ランク | 19% | 15% | 10% | 11% |
| ファンド数 | 198本 | 175本 | 155本 | 96本 |
| シャープレシオ | 2.95 | 1.88 | 1.48 | 0.92 |
| カテゴリー | 2.07 | 1.43 | 1.11 | 1.05 |
| +/- カテゴリー | +0.88 | +0.45 | +0.37 | -0.13 |
| 順位 | 13位 | 7位 | 5位 | 76位 |
| %ランク | 7% | 4% | 4% | 80% |
| ファンド数 | 198本 | 175本 | 155本 | 96本 |
