ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界各国の株式および上場不動産投資信託等｡相対的に配当利回りが高く､利益成長が見込まれる銘柄を中心に銘柄選定を行い､“安定的な配当収益”と“値上がり益”の獲得をめざす｡外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 38.37% | 23.18% | 19.17% | 12.12% |
| カテゴリー | 25.25% | 20.31% | 16.90% | 16.16% |
| +/- カテゴリー | +13.12% | +2.87% | +2.27% | -4.04% |
| 順位 | 15位 | 50位 | 77位 | 86位 |
| %ランク | 8% | 29% | 50% | 90% |
| ファンド数 | 199本 | 174本 | 155本 | 96本 |
| 標準偏差 | 13.95 | 12.33 | 12.80 | 13.91 |
| カテゴリー | 16.14 | 15.00 | 15.88 | 16.49 |
| +/- カテゴリー | -2.19 | -2.67 | -3.08 | -2.58 |
| 順位 | 38位 | 22位 | 14位 | 10位 |
| %ランク | 20% | 13% | 10% | 11% |
| ファンド数 | 199本 | 174本 | 155本 | 96本 |
| シャープレシオ | 2.70 | 1.86 | 1.49 | 0.87 |
| カテゴリー | 1.62 | 1.37 | 1.10 | 1.00 |
| +/- カテゴリー | +1.08 | +0.49 | +0.39 | -0.13 |
| 順位 | 12位 | 4位 | 6位 | 79位 |
| %ランク | 7% | 3% | 4% | 83% |
| ファンド数 | 199本 | 174本 | 155本 | 96本 |
