ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界各国の株式および上場不動産投資信託等｡相対的に配当利回りが高く､利益成長が見込まれる銘柄を中心に銘柄選定を行い､“安定的な配当収益”と“値上がり益”の獲得をめざす｡外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 44.37% | 24.86% | 19.97% | 12.72% |
| カテゴリー | 28.31% | 21.13% | 17.19% | 16.44% |
| +/- カテゴリー | +16.06% | +3.73% | +2.78% | -3.72% |
| 順位 | 10位 | 8位 | 38位 | 86位 |
| %ランク | 5% | 5% | 25% | 88% |
| ファンド数 | 201本 | 174本 | 157本 | 98本 |
| 標準偏差 | 13.60 | 12.35 | 12.85 | 13.92 |
| カテゴリー | 16.22 | 15.05 | 15.90 | 16.54 |
| +/- カテゴリー | -2.62 | -2.70 | -3.05 | -2.62 |
| 順位 | 33位 | 22位 | 15位 | 10位 |
| %ランク | 17% | 13% | 10% | 11% |
| ファンド数 | 201本 | 174本 | 157本 | 98本 |
| シャープレシオ | 3.21 | 2.00 | 1.55 | 0.91 |
| カテゴリー | 1.79 | 1.41 | 1.11 | 1.02 |
| +/- カテゴリー | +1.42 | +0.59 | +0.44 | -0.11 |
| 順位 | 5位 | 2位 | 3位 | 76位 |
| %ランク | 3% | 2% | 2% | 78% |
| ファンド数 | 201本 | 174本 | 157本 | 98本 |
