ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界各国の株式および上場不動産投資信託等｡相対的に配当利回りが高く､利益成長が見込まれる銘柄を中心に銘柄選定を行い､“安定的な配当収益”と“値上がり益”の獲得をめざす｡外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 36.44% | 23.84% | 19.48% | 12.43% |
| カテゴリー | 18.86% | 20.98% | 16.82% | 16.28% |
| +/- カテゴリー | +17.58% | +2.86% | +2.66% | -3.85% |
| 順位 | 8位 | 25位 | 56位 | 89位 |
| %ランク | 4% | 15% | 36% | 88% |
| ファンド数 | 201本 | 176本 | 157本 | 102本 |
| 標準偏差 | 15.20 | 12.64 | 12.98 | 13.98 |
| カテゴリー | 17.22 | 15.19 | 16.06 | 16.58 |
| +/- カテゴリー | -2.02 | -2.55 | -3.08 | -2.60 |
| 順位 | 36位 | 19位 | 9位 | 9位 |
| %ランク | 18% | 11% | 6% | 9% |
| ファンド数 | 201本 | 176本 | 157本 | 102本 |
| シャープレシオ | 2.35 | 1.87 | 1.49 | 0.89 |
| カテゴリー | 1.10 | 1.38 | 1.07 | 1.01 |
| +/- カテゴリー | +1.25 | +0.49 | +0.42 | -0.12 |
| 順位 | 2位 | 3位 | 1位 | 80位 |
| %ランク | 1% | 2% | 1% | 79% |
| ファンド数 | 201本 | 176本 | 157本 | 102本 |
