ファンドの特色
わが国の上場株式のうち、知名度・収益性・市場占有率・事業規模等において相対的に優位に立つと判断される企業の株式(優良株)及び優良株となる可能性が大きいと判断される株式を中心に投資。銘柄選択にあたっては、企業の財務状況、産業内における位置付け、経済・市場環境等に着目。ベンチマークはTOPIX100(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 30.12% | 9.06% | 12.57% | 9.59% |
カテゴリー | 40.69% | 12.38% | 15.13% | 11.74% |
+/- カテゴリー | -10.57% | -3.32% | -2.56% | -2.15% |
順位 | 188位 | 160位 | 153位 | 103位 |
%ランク | 83% | 78% | 81% | 83% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
標準偏差 | 11.43 | 13.91 | 15.16 | 16.06 |
カテゴリー | 14.82 | 15.58 | 17.36 | 17.50 |
+/- カテゴリー | -3.39 | -1.67 | -2.19 | -1.44 |
順位 | 28位 | 40位 | 19位 | 33位 |
%ランク | 13% | 20% | 10% | 27% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
シャープレシオ | 2.64 | 0.65 | 0.83 | 0.60 |
カテゴリー | 2.76 | 0.79 | 0.87 | 0.68 |
+/- カテゴリー | -0.12 | -0.14 | -0.04 | -0.08 |
順位 | 167位 | 155位 | 138位 | 96位 |
%ランク | 73% | 76% | 73% | 77% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |