ファンドの特色
主要投資対象は国内の上場株式｡個別企業分析に基づき､国内の比較的中･小規模の高成長企業を選定し､利益等の成長性と比較して妥当と判断される株価水準で投資｡分散投資を基本とし､リスク分散を図る｡ベンチマークはRussell/Nomura Mid-Small Capインデックス(配当金込)｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 25.44% | 19.09% | 10.94% | 12.16% |
| カテゴリー | 26.76% | 18.86% | 9.61% | 12.04% |
| +/- カテゴリー | -1.32% | +0.23% | +1.33% | +0.12% |
| 順位 | 36位 | 27位 | 25位 | 20位 |
| %ランク | 51% | 43% | 44% | 52% |
| ファンド数 | 71本 | 64本 | 58本 | 39本 |
| 標準偏差 | 22.92 | 15.77 | 15.48 | 16.74 |
| カテゴリー | 24.83 | 17.85 | 17.62 | 17.18 |
| +/- カテゴリー | -1.91 | -2.08 | -2.14 | -0.44 |
| 順位 | 33位 | 24位 | 15位 | 18位 |
| %ランク | 47% | 38% | 26% | 47% |
| ファンド数 | 71本 | 64本 | 58本 | 39本 |
| シャープレシオ | 1.08 | 1.19 | 0.70 | 0.72 |
| カテゴリー | 0.98 | 1.06 | 0.55 | 0.71 |
| +/- カテゴリー | +0.10 | +0.13 | +0.15 | +0.01 |
| 順位 | 35位 | 20位 | 22位 | 18位 |
| %ランク | 50% | 32% | 38% | 47% |
| ファンド数 | 71本 | 64本 | 58本 | 39本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年09月14日
- 750円
- 2026年03月13日
- 700円
- 2025年09月16日
- 550円
- 2025年03月13日
- 400円
- 2024年09月13日
- 450円
- 2024年03月13日
- 450円
- 2023年09月13日
- 350円
- 2023年03月13日
- 300円
- 2022年09月13日
- 300円
- 2022年03月14日
- 250円
- 2021年09月13日
- 400円
- 2021年03月15日
- 400円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
