ファンドの特色
主要投資対象は国内の上場株式｡個別企業分析に基づき､国内の比較的中･小規模の高成長企業を選定し､利益等の成長性と比較して妥当と判断される株価水準で投資｡分散投資を基本とし､リスク分散を図る｡ベンチマークはRussell/Nomura Mid-Small Capインデックス(配当金込)｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 43.83% | 19.67% | 12.58% | 12.82% |
| カテゴリー | 39.03% | 18.28% | 10.17% | 12.21% |
| +/- カテゴリー | +4.80% | +1.39% | +2.41% | +0.61% |
| 順位 | 22位 | 25位 | 22位 | 18位 |
| %ランク | 32% | 41% | 41% | 47% |
| ファンド数 | 70本 | 61本 | 54本 | 39本 |
| 標準偏差 | 21.54 | 15.40 | 15.32 | 16.78 |
| カテゴリー | 22.03 | 17.04 | 16.92 | 17.07 |
| +/- カテゴリー | -0.49 | -1.64 | -1.60 | -0.29 |
| 順位 | 37位 | 29位 | 16位 | 18位 |
| %ランク | 53% | 48% | 30% | 47% |
| ファンド数 | 70本 | 61本 | 54本 | 39本 |
| シャープレシオ | 2.01 | 1.26 | 0.81 | 0.76 |
| カテゴリー | 1.52 | 1.06 | 0.61 | 0.72 |
| +/- カテゴリー | +0.49 | +0.20 | +0.20 | +0.04 |
| 順位 | 22位 | 21位 | 21位 | 17位 |
| %ランク | 32% | 35% | 39% | 44% |
| ファンド数 | 70本 | 61本 | 54本 | 39本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年03月13日
- 700円
- 2025年09月16日
- 550円
- 2025年03月13日
- 400円
- 2024年09月13日
- 450円
- 2024年03月13日
- 450円
- 2023年09月13日
- 350円
- 2023年03月13日
- 300円
- 2022年09月13日
- 300円
- 2022年03月14日
- 250円
- 2021年09月13日
- 400円
- 2021年03月15日
- 400円
- 2020年09月14日
- 250円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
