ファンドの特色
主要投資対象は、わが国の取引所上場株式。「ボトムアップ・アプローチ」を重視した総合的な個別企業分析により、割安な状態にある企業の銘柄を選定して分散投資。ベンチマークは、RUSSELL/NOMURA Total Market Valueインデックス(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 40.37% | 17.24% | 17.39% | 11.67% |
カテゴリー | 51.03% | 21.08% | 16.28% | 11.01% |
+/- カテゴリー | -10.66% | -3.84% | +1.11% | +0.66% |
順位 | 71位 | 70位 | 33位 | 28位 |
%ランク | 82% | 81% | 39% | 40% |
ファンド数 | 87本 | 87本 | 85本 | 71本 |
標準偏差 | 10.50 | 11.10 | 14.98 | 15.67 |
カテゴリー | 13.56 | 13.41 | 16.70 | 17.49 |
+/- カテゴリー | -3.06 | -2.31 | -1.72 | -1.82 |
順位 | 11位 | 21位 | 33位 | 35位 |
%ランク | 13% | 25% | 39% | 50% |
ファンド数 | 87本 | 87本 | 85本 | 71本 |
シャープレシオ | 3.84 | 1.55 | 1.16 | 0.74 |
カテゴリー | 3.85 | 1.61 | 1.00 | 0.65 |
+/- カテゴリー | -0.01 | -0.06 | +0.16 | +0.09 |
順位 | 54位 | 62位 | 19位 | 21位 |
%ランク | 63% | 72% | 23% | 30% |
ファンド数 | 87本 | 87本 | 85本 | 71本 |