ファンドの特色
主要投資対象は、米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)。長期的に潜在成長性の高いリートを選定し、組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | -1.33% | -4.78% | 0.90% | 3.09% |
カテゴリー | -2.13% | -6.52% | -1.78% | 1.43% |
+/- カテゴリー | +0.80% | +1.74% | +2.68% | +1.66% |
順位 | 14位 | 9位 | 7位 | 4位 |
%ランク | 50% | 36% | 30% | 31% |
ファンド数 | 28本 | 25本 | 24本 | 13本 |
標準偏差 | 20.14 | 20.12 | 19.50 | 16.91 |
カテゴリー | 18.51 | 17.83 | 18.91 | 16.16 |
+/- カテゴリー | +1.63 | +2.29 | +0.59 | +0.75 |
順位 | 19位 | 21位 | 13位 | 9位 |
%ランク | 68% | 84% | 55% | 70% |
ファンド数 | 28本 | 25本 | 24本 | 13本 |
シャープレシオ | -0.07 | -0.24 | 0.05 | 0.18 |
カテゴリー | -0.11 | -0.38 | -0.10 | 0.08 |
+/- カテゴリー | +0.04 | +0.14 | +0.15 | +0.10 |
順位 | 14位 | 8位 | 7位 | 4位 |
%ランク | 50% | 32% | 30% | 31% |
ファンド数 | 28本 | 25本 | 24本 | 13本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年07月16日
- 60円
- 2024年06月17日
- 60円
- 2024年05月15日
- 60円
- 2024年04月15日
- 60円
- 2024年03月15日
- 60円
- 2024年02月15日
- 60円
- 2024年01月15日
- 60円
- 2023年12月15日
- 60円
- 2023年11月15日
- 60円
- 2023年10月16日
- 60円
- 2023年09月15日
- 60円
- 2023年08月15日
- 60円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.85 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.05 %