ファンドの特色
主要投資対象は､米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)｡長期的に潜在成長性の高いリートを選定し､組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築｡原則として為替ヘッジを行う｡ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 8.31% | -4.25% | 4.06% | 2.78% |
| カテゴリー | 5.81% | -4.90% | 2.51% | 1.13% |
| +/- カテゴリー | +2.50% | +0.65% | +1.55% | +1.65% |
| 順位 | 5位 | 8位 | 8位 | 4位 |
| %ランク | 25% | 40% | 48% | 37% |
| ファンド数 | 20本 | 20本 | 17本 | 11本 |
| 標準偏差 | 14.17 | 19.13 | 17.85 | 16.75 |
| カテゴリー | 13.49 | 18.08 | 16.92 | 16.06 |
| +/- カテゴリー | +0.68 | +1.05 | +0.93 | +0.69 |
| 順位 | 15位 | 16位 | 11位 | 7位 |
| %ランク | 75% | 80% | 65% | 64% |
| ファンド数 | 20本 | 20本 | 17本 | 11本 |
| シャープレシオ | 0.57 | -0.23 | 0.23 | 0.16 |
| カテゴリー | 0.39 | -0.28 | 0.14 | 0.06 |
| +/- カテゴリー | +0.18 | +0.05 | +0.09 | +0.10 |
| 順位 | 5位 | 8位 | 8位 | 3位 |
| %ランク | 25% | 40% | 48% | 28% |
| ファンド数 | 20本 | 20本 | 17本 | 11本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年06月16日
- 60円
- 2025年05月15日
- 60円
- 2025年04月15日
- 60円
- 2025年03月17日
- 60円
- 2025年02月17日
- 60円
- 2025年01月15日
- 60円
- 2024年12月16日
- 60円
- 2024年11月15日
- 60円
- 2024年10月15日
- 60円
- 2024年09月17日
- 60円
- 2024年08月15日
- 60円
- 2024年07月16日
- 60円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.85 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.05 %
