ファンドの特色
主要投資対象は､米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)｡長期的に潜在成長性の高いリートを選定し､組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築｡原則として為替ヘッジを行う｡ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 23.68% | -1.26% | 2.13% | 4.74% |
| カテゴリー | 19.32% | -2.98% | -0.61% | 2.95% |
| +/- カテゴリー | +4.36% | +1.72% | +2.74% | +1.79% |
| 順位 | 6位 | 8位 | 5位 | 4位 |
| %ランク | 25% | 35% | 24% | 37% |
| ファンド数 | 24本 | 23本 | 21本 | 11本 |
| 標準偏差 | 18.86 | 20.39 | 19.75 | 16.98 |
| カテゴリー | 17.77 | 18.53 | 19.34 | 16.32 |
| +/- カテゴリー | +1.09 | +1.86 | +0.41 | +0.66 |
| 順位 | 16位 | 18位 | 10位 | 7位 |
| %ランク | 67% | 79% | 48% | 64% |
| ファンド数 | 24本 | 23本 | 21本 | 11本 |
| シャープレシオ | 1.25 | -0.06 | 0.11 | 0.28 |
| カテゴリー | 1.08 | -0.17 | -0.04 | 0.17 |
| +/- カテゴリー | +0.17 | +0.11 | +0.15 | +0.11 |
| 順位 | 9位 | 8位 | 5位 | 4位 |
| %ランク | 38% | 35% | 24% | 37% |
| ファンド数 | 24本 | 23本 | 21本 | 11本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年10月15日
- 60円
- 2024年09月17日
- 60円
- 2024年08月15日
- 60円
- 2024年07月16日
- 60円
- 2024年06月17日
- 60円
- 2024年05月15日
- 60円
- 2024年04月15日
- 60円
- 2024年03月15日
- 60円
- 2024年02月15日
- 60円
- 2024年01月15日
- 60円
- 2023年12月15日
- 60円
- 2023年11月15日
- 60円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.85 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.05 %
