フィデリティ・USリートA(H有)

投信会社名:フィデリティ投信
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国際REIT・特定地域(H)

基準日:2024年07月19日

基準価額 前日比 純資産
6,575 ↓42円 ( 0.63% ) 27,420百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)。長期的に潜在成長性の高いリートを選定し、組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -1.33% -4.78% 0.90% 3.09%
カテゴリー -2.13% -6.52% -1.78% 1.43%
+/- カテゴリー +0.80% +1.74% +2.68% +1.66%
順位 14位 9位 7位 4位
%ランク 50% 36% 30% 31%
ファンド数 28本 25本 24本 13本
標準偏差 20.14 20.12 19.50 16.91
カテゴリー 18.51 17.83 18.91 16.16
+/- カテゴリー +1.63 +2.29 +0.59 +0.75
順位 19位 21位 13位 9位
%ランク 68% 84% 55% 70%
ファンド数 28本 25本 24本 13本
シャープレシオ -0.07 -0.24 0.05 0.18
カテゴリー -0.11 -0.38 -0.10 0.08
+/- カテゴリー +0.04 +0.14 +0.15 +0.10
順位 14位 8位 7位 4位
%ランク 50% 32% 30% 31%
ファンド数 28本 25本 24本 13本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.54% 1.54%
カテゴリー平均 1.36% +1.57%
+/- カテゴリー +0.18% -0.03%

分配金履歴

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2024年07月16日
60円
2024年06月17日
60円
2024年05月15日
60円
2024年04月15日
60円
2024年03月15日
60円
2024年02月15日
60円
2024年01月15日
60円
2023年12月15日
60円
2023年11月15日
60円
2023年10月16日
60円
2023年09月15日
60円
2023年08月15日
60円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.85 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.05 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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