ファンドの特色
主要投資対象は、米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)。長期的に潜在成長性の高いリートを選定し、組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 3.10% | -0.42% | 1.37% | 4.07% |
カテゴリー | 2.56% | -3.26% | -1.20% | 2.46% |
+/- カテゴリー | +0.54% | +2.84% | +2.57% | +1.61% |
順位 | 19位 | 8位 | 7位 | 4位 |
%ランク | 66% | 32% | 30% | 31% |
ファンド数 | 29本 | 25本 | 24本 | 13本 |
標準偏差 | 19.41 | 20.22 | 19.22 | 16.79 |
カテゴリー | 18.34 | 17.85 | 18.75 | 16.06 |
+/- カテゴリー | +1.07 | +2.37 | +0.47 | +0.73 |
順位 | 19位 | 21位 | 12位 | 9位 |
%ランク | 66% | 84% | 50% | 70% |
ファンド数 | 29本 | 25本 | 24本 | 13本 |
シャープレシオ | 0.16 | -0.02 | 0.07 | 0.24 |
カテゴリー | 0.14 | -0.19 | -0.07 | 0.15 |
+/- カテゴリー | +0.02 | +0.17 | +0.14 | +0.09 |
順位 | 17位 | 7位 | 7位 | 4位 |
%ランク | 59% | 28% | 30% | 31% |
ファンド数 | 29本 | 25本 | 24本 | 13本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月15日
- 60円
- 2024年03月15日
- 60円
- 2024年02月15日
- 60円
- 2024年01月15日
- 60円
- 2023年12月15日
- 60円
- 2023年11月15日
- 60円
- 2023年10月16日
- 60円
- 2023年09月15日
- 60円
- 2023年08月15日
- 60円
- 2023年07月18日
- 60円
- 2023年06月15日
- 60円
- 2023年05月15日
- 60円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.85 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.05 %