フィデリティ・チャイナ・フォーカス

投信会社名:フィデリティ投信
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国際株式・中国(F)

基準日:2024年06月14日

基準価額 前日比 純資産
76,623 ↑81円 ( 0.11% ) 2,347百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、中国・香港の取引所上場の中国企業およびその活動の大半を中国で行う中国以外の企業の株式。健全なファンダメンタルズと魅力的なバリュエーションを持つ企業に注目。「ボトムアップ・アプローチ」を重視した運用を行う。原則為替ヘッジなし。ベンチマークはMSCIチャイナ・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 16.01% 7.75% 7.78% 9.21%
カテゴリー 3.32% -8.84% 4.14% 6.54%
+/- カテゴリー +12.69% +16.59% +3.64% +2.67%
順位 5位 1位 6位 5位
%ランク 10% 3% 16% 17%
ファンド数 52本 46本 38本 31本
標準偏差 17.30 20.84 20.28 21.19
カテゴリー 18.41 21.97 21.41 22.23
+/- カテゴリー -1.11 -1.13 -1.13 -1.04
順位 17位 18位 13位 7位
%ランク 33% 40% 35% 23%
ファンド数 52本 46本 38本 31本
シャープレシオ 0.93 0.37 0.38 0.44
カテゴリー 0.22 -0.39 0.20 0.29
+/- カテゴリー +0.71 +0.76 +0.18 +0.15
順位 5位 1位 5位 4位
%ランク 10% 3% 14% 13%
ファンド数 52本 46本 38本 31本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.93% 1.93%
カテゴリー平均 1.46% +1.69%
+/- カテゴリー +0.47% +0.24%

分配金履歴

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2023年10月31日
0
2022年10月31日
0
2021年11月01日
0
2020年11月02日
0
2019年10月31日
0
2018年10月31日
0
2017年10月31日
0
2016年10月31日
0
2015年11月02日
0
2014年10月31日
0
2013年10月31日
0
2012年10月31日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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