ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本株式。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき、高成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資。分散投資を基本とし、リスク分散を図る。基本的に、株式への投資は信託財産総額の65%超。ベンチマークはTOPIX(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 30.21% | 9.48% | 13.16% | 11.24% |
カテゴリー | 40.69% | 12.38% | 15.13% | 11.74% |
+/- カテゴリー | -10.48% | -2.90% | -1.97% | -0.50% |
順位 | 187位 | 156位 | 144位 | 86位 |
%ランク | 82% | 76% | 76% | 69% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
標準偏差 | 11.46 | 13.88 | 15.49 | 15.89 |
カテゴリー | 14.82 | 15.58 | 17.36 | 17.50 |
+/- カテゴリー | -3.36 | -1.70 | -1.86 | -1.61 |
順位 | 30位 | 38位 | 34位 | 24位 |
%ランク | 14% | 19% | 18% | 20% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
シャープレシオ | 2.64 | 0.68 | 0.85 | 0.71 |
カテゴリー | 2.76 | 0.79 | 0.87 | 0.68 |
+/- カテゴリー | -0.12 | -0.11 | -0.02 | +0.03 |
順位 | 166位 | 151位 | 130位 | 70位 |
%ランク | 73% | 74% | 69% | 56% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |