ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は英国および欧州大陸の取引所上場株式。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析により、優良企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資。為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIヨーロッパ・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 24.39% | 12.90% | 13.96% | 10.79% |
カテゴリー | 23.76% | 12.76% | 11.95% | 8.40% |
+/- カテゴリー | +0.63% | +0.14% | +2.01% | +2.39% |
順位 | 18位 | 21位 | 13位 | 4位 |
%ランク | 53% | 62% | 40% | 24% |
ファンド数 | 34本 | 34本 | 33本 | 17本 |
標準偏差 | 17.25 | 17.33 | 18.04 | 17.47 |
カテゴリー | 13.38 | 15.64 | 19.06 | 18.37 |
+/- カテゴリー | +3.87 | +1.69 | -1.02 | -0.90 |
順位 | 31位 | 28位 | 13位 | 7位 |
%ランク | 92% | 83% | 40% | 42% |
ファンド数 | 34本 | 34本 | 33本 | 17本 |
シャープレシオ | 1.41 | 0.75 | 0.77 | 0.62 |
カテゴリー | 1.84 | 0.83 | 0.64 | 0.46 |
+/- カテゴリー | -0.43 | -0.08 | +0.13 | +0.16 |
順位 | 28位 | 24位 | 11位 | 3位 |
%ランク | 83% | 71% | 34% | 18% |
ファンド数 | 34本 | 34本 | 33本 | 17本 |